LÂMINA DE FUNDO
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA
35998413000191
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,89558132
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-16.28%Patrimônio Líquido
R$ 8.825.970,45
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Dividendos
Data Inicial
28/07/2020
Benchmark
Administrador
Banestes Dtvm SA
Gestor
Banestes Dtvm SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.81 | 2.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.48 | - | -2.23 | - |
| 2024 | -2.97 | 3.18 | -0.90 | -4.39 | -3.04 | 1.98 | 3.91 | 3.21 | -4.40 | -2.73 | -5.74 | -5.79 | -16.93 | - | -6.43 | - |
| 2023 | 1.80 | -2.70 | -4.79 | -3.08 | 3.84 | 7.18 | 1.21 | -2.65 | 0.31 | -0.14 | 10.25 | 4.72 | 15.91 | - | 12.65 | - |
| 2022 | 5.24 | -0.90 | 7.54 | -5.75 | 2.23 | -9.07 | 3.78 | 4.68 | -2.32 | 9.34 | -4.94 | -0.82 | 7.49 | - | -2.82 | - |
| 2021 | -3.57 | -4.12 | 8.11 | 0.07 | 2.90 | -0.05 | -3.75 | -3.35 | -3.79 | -8.42 | -4.25 | 0.72 | -18.68 | - | -9.59 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.89 | -2.29 | 12.94 | 5.93 | 11.18 | - | 11.18 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.79%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 8.719.176,21
0.51%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 45.012,45
0.34%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 30.008,30
0.31%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 27.360,51
0.07%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 6.178,18
Patrimônio
R$ 8.825.970,45
Cotistas
28
Web
Android
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