LÂMINA DE FUNDO
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIF DE ACOES RESP LIMIT
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIF DE ACOES RESP LIMIT
35998413000191
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,92516823
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.25%
Patrimônio Líquido
R$ 9.119.998,44
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Dividendos
Data Inicial
28/07/2020
Benchmark
Administrador
Banestes Dtvm SA
Gestor
Banestes Dtvm SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-4.9911.16-5.263.9412.804.02
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.810.783.764.704.740.21-4.99-----11.16-4.02-
2024-2.973.18-0.90-4.39-3.041.983.913.21-4.40-2.73-5.74-5.79-16.93--6.43-
20231.80-2.70-4.79-3.083.847.181.21-2.650.31-0.1410.254.7215.91-12.65-
20225.24-0.907.54-5.752.23-9.073.784.68-2.329.34-4.94-0.827.49--2.82-
2021-3.57-4.128.110.072.90-0.05-3.75-3.35-3.79-8.42-4.250.72-18.68--9.59-
2020---------4.89-2.2912.945.9311.18-11.18-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.79%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 9.009.646,46
0.51%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 46.511,99
0.34%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 31.007,99
0.31%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 28.272,00
0.07%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 6.384,00
Patrimônio
R$ 9.119.998,44
Cotistas
26
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