LÂMINA DE FUNDO
BANESES CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RES
BANESES CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RES
19531929000175
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,2215317
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.98%Patrimônio Líquido
R$ 148.067.446,55
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
23/01/2014
Benchmark
IPCA
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
BRZ Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.79 | - | 216.94 | - |
| 2024 | 0.85 | 1.03 | 0.99 | 0.26 | 0.66 | 0.58 | 1.30 | 1.22 | 0.09 | 0.58 | 0.50 | 0.01 | 8.36 | - | 211.36 | - |
| 2023 | 0.80 | 0.41 | 0.57 | 0.72 | 1.62 | 1.64 | 1.17 | 1.35 | 0.32 | 0.31 | 1.49 | 0.99 | 11.99 | - | 187.34 | - |
| 2022 | 0.14 | 0.72 | 2.09 | 0.97 | 1.10 | 0.74 | 0.24 | 1.08 | 0.94 | 1.12 | 0.17 | 0.77 | 10.54 | - | 156.58 | - |
| 2021 | 0.21 | -0.63 | 0.19 | 1.36 | 0.80 | 0.74 | 0.39 | 0.24 | 0.53 | -0.74 | 2.10 | 0.80 | 6.12 | - | 132.11 | - |
| 2020 | 0.58 | 0.49 | -0.07 | 1.33 | 1.40 | 1.54 | 2.32 | 0.31 | -0.19 | 0.49 | 1.31 | 2.56 | 12.71 | - | 118.73 | - |
| 2019 | 1.02 | 0.59 | 0.53 | 0.86 | 0.96 | -0.24 | 0.70 | 0.34 | 0.96 | 1.10 | 0.37 | 0.83 | 8.31 | - | 94.06 | - |
| 2018 | 0.23 | 0.60 | 1.19 | -2.64 | -0.49 | 0.64 | 1.09 | 0.23 | 0.82 | 1.81 | 0.30 | 0.99 | 4.80 | - | 79.17 | - |
| 2017 | 1.29 | 1.57 | 1.25 | 0.67 | 0.53 | 0.63 | 1.97 | 1.02 | 0.86 | 0.60 | 0.48 | 0.77 | 12.27 | - | 70.97 | - |
| 2016 | 2.62 | 1.90 | 1.33 | 1.82 | 1.09 | 0.92 | 1.27 | 1.34 | 1.37 | 0.83 | 0.25 | 1.25 | 17.19 | - | 52.28 | - |
| 2015 | 1.87 | 0.85 | 0.89 | 0.98 | 1.67 | 0.82 | 1.81 | -0.54 | 0.48 | 2.03 | 0.81 | 2.16 | 14.70 | - | 29.94 | - |
| 2014 | - | 1.80 | 1.06 | 1.31 | 1.73 | 0.87 | 1.35 | 1.48 | 0.18 | 1.25 | 1.18 | 0.35 | 13.29 | - | 13.29 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
68.22%
DebênturesR$ 101.005.067,46
21.37%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 31.644.016,68
7.46%
Cotas de fundosR$ 11.052.515,28
1.85%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.740.745,02
0.53%
Operações compromissadasR$ 791.908,47
0.51%
Títulos públicosR$ 757.376,46
0.11%
Diferencial de swap a receberR$ 166.473,87
0.00%
Valores a receberR$ 6.902,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.755,90
-0.07%
Valores a pagar-R$ 99.324,13
Patrimônio
R$ 148.067.446,55
Cotistas
2
Web
Android
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