LÂMINA DE FUNDO
BANESTES FIC FIF INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO E
BANESTES FIC FIF INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO E
26104747000183
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,94800113
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.13%Patrimônio Líquido
R$ 53.708.654,66
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
16/05/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Banestes Dtvm SA
Gestor
Banestes Dtvm SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.76 | 1.07 | 1.11 | 0.67 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | 4.72 | - | 88.60 | - |
| 2024 | 1.60 | 1.92 | 1.22 | 0.85 | 0.89 | 0.75 | 1.05 | 1.05 | 1.93 | 0.97 | 0.26 | 0.30 | 13.55 | - | 80.10 | - |
| 2023 | 0.46 | -0.46 | 0.97 | 0.77 | 2.25 | 1.77 | 1.39 | 1.41 | 1.35 | 1.20 | 0.75 | 1.19 | 13.83 | - | 58.61 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.91 | 0.92 | 0.86 | 1.35 | 1.13 | 1.17 | 1.04 | 0.76 | 0.06 | 0.52 | 1.14 | 11.21 | - | 39.34 | - |
| 2021 | 0.82 | 0.25 | 0.58 | 0.30 | 0.37 | 0.82 | 0.53 | 0.54 | 0.47 | 0.97 | 0.61 | 0.66 | 7.14 | - | 25.29 | - |
| 2020 | 0.43 | -0.08 | -2.53 | -0.36 | -0.22 | 0.48 | 0.92 | 0.58 | 0.28 | 0.65 | 0.13 | 0.20 | 0.44 | - | 16.94 | - |
| 2019 | 0.91 | 0.61 | 0.53 | 0.55 | 1.08 | 0.75 | 0.12 | -0.05 | 0.11 | -0.92 | -2.09 | 0.52 | 2.10 | - | 16.43 | - |
| 2018 | 0.87 | 0.60 | 0.51 | 0.55 | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.94 | 0.42 | 1.36 | 0.76 | 0.50 | 8.77 | - | 14.03 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0.89 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.59 | 0.44 | 0.56 | 4.84 | - | 4.84 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
97.03%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 52.113.507,62
1.24%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 665.987,32
0.82%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 440.410,97
0.76%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 408.185,78
0.16%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 85.933,85
Patrimônio
R$ 53.708.654,66
Cotistas
465
Web
Android
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