LÂMINA DE FUNDO
BNB CLASSE MUTUA DE PRIVATIZACAO - FGTS VALE - RES
BNB CLASSE MUTUA DE PRIVATIZACAO - FGTS VALE - RES
04896996000116
FMP-FGTS
Preço da Cota
R$ 247,098675
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-11.19%Patrimônio Líquido
R$ 8.112.854,81
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
FMP-FGTS
Data Inicial
28/03/2002
Benchmark
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.29 | 2.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.68 | - | 400.43 | 1191.05 |
| 2024 | -10.50 | -0.52 | -5.62 | 2.99 | 0.83 | -2.73 | -1.32 | -0.53 | 7.86 | -1.47 | -7.41 | -6.10 | -23.02 | - | 403.86 | 1201.25 |
| 2023 | 6.16 | -5.87 | -3.65 | -10.71 | -9.19 | 1.30 | 9.51 | -3.41 | 0.64 | -0.15 | 9.71 | 4.34 | -3.77 | - | 554.53 | 1649.41 |
| 2022 | 3.59 | 13.95 | 7.60 | -12.96 | 3.33 | -11.31 | -9.01 | -2.55 | 11.59 | -6.92 | 27.48 | 4.00 | 23.71 | - | 580.17 | 1725.67 |
| 2021 | 0.44 | 7.23 | 7.92 | 10.98 | 5.08 | 0.43 | -4.02 | -9.23 | -14.47 | -6.19 | -2.45 | 11.26 | 3.28 | - | 449.81 | 1337.92 |
| 2020 | -5.53 | -11.35 | -2.41 | 3.44 | 17.09 | 5.10 | 7.95 | -1.93 | 2.86 | 2.28 | 28.07 | 11.71 | 65.78 | - | 432.35 | 1285.99 |
| 2019 | -10.39 | 3.44 | 7.78 | -1.69 | -2.26 | 5.48 | -3.91 | -8.40 | 4.52 | -1.27 | 5.58 | 9.07 | 5.91 | - | 221.12 | 657.70 |
| 2018 | 2.71 | 8.24 | -5.15 | 14.77 | 3.77 | -2.13 | 10.20 | 0.32 | 10.92 | -5.09 | -6.70 | -3.34 | 29.01 | - | 203.20 | 604.40 |
| 2017 | 24.89 | 1.55 | -9.01 | -4.83 | -1.17 | 6.36 | 7.53 | 11.51 | -8.97 | 0.57 | 9.01 | 15.11 | 59.02 | - | 135.02 | 401.61 |
| 2016 | -25.27 | 20.94 | 27.66 | 29.44 | -27.71 | 14.02 | 13.42 | -8.45 | 4.93 | 23.38 | 26.65 | -7.89 | 93.04 | - | 47.79 | 142.15 |
| 2015 | -15.12 | 14.00 | -15.63 | 29.27 | -11.40 | -8.86 | -2.41 | 0.13 | -7.59 | 5.04 | -22.27 | -1.11 | -37.87 | - | -23.44 | - |
| 2014 | -7.54 | -0.27 | -4.89 | -3.69 | -3.51 | 2.81 | 11.11 | -10.61 | -7.91 | -3.31 | -6.87 | -6.11 | -35.21 | - | 23.23 | 69.10 |
| 2013 | -4.88 | -6.20 | -7.76 | 0.50 | -11.17 | -4.55 | 6.43 | 10.80 | -0.02 | 6.32 | 0.22 | -0.59 | -12.42 | - | 90.19 | 268.26 |
| 2012 | 13.12 | -2.69 | -1.58 | 1.71 | -11.87 | 6.61 | -7.54 | -9.16 | 7.84 | 5.72 | 0.29 | 12.28 | 11.63 | - | 117.17 | 348.51 |
| 2011 | 3.60 | -1.48 | -5.36 | -1.89 | -3.10 | -1.62 | 1.26 | -8.91 | -4.89 | 4.76 | -4.85 | -5.40 | -25.26 | - | 94.54 | 281.20 |
| 2010 | -1.32 | 3.02 | 13.09 | -6.48 | -5.93 | -12.79 | 11.03 | -3.56 | 11.40 | 3.41 | -0.19 | 3.16 | 12.03 | - | 160.29 | 476.77 |
| 2009 | 17.20 | -5.10 | 0.28 | 17.91 | 5.13 | -9.37 | 7.21 | -1.12 | 12.14 | 9.80 | 9.28 | 0.83 | 80.22 | 238.61 | 132.34 | 393.63 |
| 2008 | -14.91 | 17.08 | 0.84 | 7.13 | 1.86 | -12.50 | -17.62 | -8.29 | -16.02 | -20.67 | -3.23 | 0.45 | -53.07 | - | -36.39 | - |
| 2007 | 9.40 | 2.31 | 5.37 | 11.79 | 3.85 | -2.11 | 8.51 | 4.07 | 28.45 | 5.10 | -3.49 | -5.53 | 86.29 | 242.73 | 138.02 | 388.24 |
| 2006 | 15.49 | -6.70 | 0.64 | 3.91 | -0.93 | -2.96 | -2.87 | -9.04 | 1.54 | 16.06 | 10.49 | 7.22 | 33.62 | 33.62 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.29%
AGUESR$ 7.974.427,60
1.64%
Títulos públicosR$ 133.104,96
0.19%
DisponibilidadesR$ 15.759,85
0.10%
Valores a receberR$ 7.950,62
-0.23%
Valores a pagar-R$ 18.388,54
Patrimônio
R$ 8.112.854,81
Cotistas
195
Web
Android
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