LÂMINA DE FUNDO
BANCLASS FI FINANCEIRO EM ACOES - RESPONSABILIDADE
BANCLASS FI FINANCEIRO EM ACOES - RESPONSABILIDADE
10765399000155
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 70.403,653928
Atualizado: 10/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.72%Patrimônio Líquido
R$ 1.016.620.691,23
Atualizado: 11/09/2025
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
02/06/2015
Benchmark
Administrador
Banco Clássico S.A.
Gestor
Banco Clássico S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.10 | 2.98 | 7.03 | 4.68 | -1.87 | -3.37 | -3.91 | 14.73 | 1.03 | - | - | - | 25.63 | - | 203.61 | - |
| 2024 | -2.02 | 5.47 | -2.46 | -6.35 | -3.13 | 1.76 | 4.40 | 3.67 | -3.05 | -1.87 | -5.85 | 1.41 | -8.52 | - | 141.67 | - |
| 2023 | -1.37 | -7.43 | -1.37 | 1.61 | 1.87 | 6.03 | -2.36 | -2.24 | 0.62 | -4.21 | 11.36 | 2.89 | 4.18 | - | 164.18 | - |
| 2022 | 6.58 | 8.78 | 3.42 | 1.30 | 3.94 | -4.02 | 8.70 | 2.00 | -3.73 | 10.89 | -2.56 | -6.74 | 30.33 | - | 153.58 | - |
| 2021 | -6.35 | -1.15 | 3.73 | 5.99 | 11.36 | 5.18 | -5.58 | -1.66 | -1.69 | -0.73 | 0.08 | 8.60 | 17.41 | - | 94.57 | - |
| 2020 | -2.22 | -8.16 | -31.14 | 14.67 | 11.55 | 10.99 | 9.10 | -0.97 | -9.63 | -1.88 | 13.46 | 8.97 | 3.99 | - | 65.72 | - |
| 2019 | 13.28 | 5.11 | 2.13 | -2.06 | -2.16 | 4.98 | -0.20 | 1.94 | 2.62 | 5.31 | -2.91 | 9.51 | 43.00 | - | 59.36 | - |
| 2018 | - | - | - | 3.39 | -15.35 | -6.34 | 12.32 | -2.86 | 5.01 | 27.09 | -1.65 | -5.07 | 11.44 | - | 11.44 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
92.91%
AGUESR$ 944.550.773,00
6.79%
Títulos públicosR$ 69.006.230,11
0.30%
Valores a receberR$ 3.047.188,77
0.00%
DisponibilidadesR$ 36.932,01
-0.00%
Valores a pagar-R$ 15.846,28
Patrimônio
R$ 1.016.620.691,23
Cotistas
1
Web
Android
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