LÂMINA DE FUNDO
BAN INVESTIMENTO PUBLIC AUTOMATICO FI RF CP
BAN INVESTIMENTO PUBLIC AUTOMATICO FI RF CP
36.347.706/0001-71
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 10,21080585
Atualizado: 11/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.34%
Patrimônio Líquido
R$ 1.612.394.344,40
Atualizado: 11/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
03/02/1992
Benchmark
CDI
Administrador
Banestes Dtvm SA
Gestor
Banestes Dtvm SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.263.757.3317.6125.34461.36
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.640.520.580.580.540.570.26-----3.75-176.96795.18
20230.860.430.850.660.780.740.740.790.660.680.610.668.80-166.95750.20
20220.510.540.680.620.780.770.780.890.820.780.780.869.17-145.36653.18
20210.010.010.040.070.130.160.170.230.250.300.390.532.31-124.75560.57
20200.070.050.050.040.030.020.020.020.020.020.020.020.38-119.67537.74
20190.200.180.170.190.200.170.210.160.140.120.070.071.90-118.84534.01
20180.240.180.200.190.190.190.200.210.170.200.180.182.36-114.76515.68
20170.740.590.690.510.580.490.470.440.330.320.260.235.80-109.81493.44
20160.740.700.810.740.780.820.780.850.780.730.720.789.63-98.31441.76
20150.610.540.700.640.670.740.820.780.780.780.750.828.98-80.89363.48
20140.510.480.470.510.540.520.590.540.570.590.530.626.67-65.98296.48
20130.260.210.240.270.270.290.360.360.390.450.410.464.04-55.60249.84
20120.460.390.430.330.320.250.280.330.240.270.240.243.85-49.56222.70
20110.470.470.510.140.550.550.570.640.550.500.480.506.09-44.02197.81
20100.280.250.320.280.350.390.450.470.450.430.430.494.69-35.75160.64
20090.570.440.470.380.310.280.260.280.290.300.290.304.2548.9629.67133.32
20080.430.370.390.420.420.470.540.540.580.630.560.626.1449.6428.11115.29
20070.570.450.540.480.520.440.470.450.370.430.380.385.6257.7029.47142.35
20060.920.730.890.660.770.700.680.720.590.610.560.528.6822.25
20050.890.801.010.951.011.071.021.121.020.940.920.9712.3799.0424.38195.20
Composição
Última atualização: 01/12/2022
89.17%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.437.772.036,90
Patrimônio
R$ 1.612.394.344,40
Cotistas
1.800
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