LÂMINA DE FUNDO
BALTIMORE II FIM CRED PRIV
fundo cancelado
BALTIMORE II FIM CRED PRIV
11.542.089/0001-34
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4.495,1223812
Atualizado: 08/03/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 14/03/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/03/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -0.78 | 0.59 | -0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.02 | - | 282.80 | - |
| 2021 | -0.91 | -1.67 | -0.49 | 0.85 | 1.09 | 0.49 | -0.43 | -1.06 | -0.18 | -2.57 | 3.41 | 0.32 | -1.27 | - | 286.75 | - |
| 2020 | 0.43 | 0.59 | -7.53 | 0.93 | 1.72 | 1.88 | 4.78 | -1.84 | -1.56 | 0.24 | 1.94 | 5.28 | 6.43 | - | 291.72 | - |
| 2019 | 4.60 | 0.51 | 0.61 | 1.57 | 4.00 | 4.05 | 1.37 | -0.47 | 3.02 | 3.64 | -2.63 | 2.03 | 24.42 | - | 268.06 | - |
| 2018 | 3.52 | 0.66 | 1.10 | -0.15 | -3.43 | -0.51 | 2.57 | -0.60 | -0.05 | 7.56 | 1.11 | 1.92 | 14.16 | - | 195.82 | - |
| 2017 | 2.02 | 4.09 | 1.12 | -0.35 | -1.10 | 0.25 | 4.13 | 1.36 | 1.95 | -0.48 | -0.85 | 0.97 | 13.74 | - | 159.13 | - |
| 2016 | 2.25 | 2.40 | 5.35 | 4.18 | -0.22 | 1.93 | 2.57 | 0.88 | 1.61 | 0.69 | -1.49 | 2.93 | 25.46 | - | 127.82 | - |
| 2015 | 3.23 | 0.53 | -0.28 | 2.53 | 2.77 | -0.40 | -0.86 | -3.48 | -0.81 | 2.57 | 0.99 | 1.47 | 8.35 | - | 81.59 | - |
| 2014 | -2.75 | 4.60 | 0.71 | 2.48 | 4.39 | 0.06 | 1.19 | 4.92 | -3.76 | 2.07 | 2.09 | -2.00 | 14.42 | - | 67.60 | - |
| 2013 | 0.44 | -0.81 | -1.92 | 1.64 | -4.62 | -3.18 | 1.43 | -2.98 | 0.57 | 0.92 | -3.76 | 1.34 | -10.66 | - | 46.47 | - |
| 2012 | 1.66 | 2.22 | 1.91 | 4.60 | 2.06 | -0.33 | 3.08 | 1.83 | 1.38 | 3.91 | 0.40 | 1.98 | 27.57 | - | 63.95 | - |
| 2011 | -0.50 | 0.76 | 1.41 | 0.63 | 1.57 | -0.32 | 0.58 | 5.93 | 0.69 | 1.56 | 2.20 | 0.10 | 15.46 | - | 28.52 | - |
| 2010 | - | - | - | 0.50 | -0.18 | 1.26 | 1.66 | 1.96 | 0.46 | 1.98 | 0.73 | 2.44 | 11.31 | - | 11.31 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
0.80%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.00%
Valores a receberR$ 0,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.39%
Valores a pagar-R$ 0,00
74.65%
Títulos públicosR$ 0,00
21.93%
DebênturesR$ 0,00
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 0,00
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 0,00
3.06%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 0,00
-0.02%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 0,00
0.03%
Opç venda - posiç titularesR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.