LÂMINA DE FUNDO
BALTIMORE FIM CRED PRIV
BALTIMORE FIM CRED PRIV
09.087.799/0001-70
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4.805,0589264
Atualizado: 16/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.75%
Patrimônio Líquido
R$ 349.472.772,23
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/01/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.281.0711.9221.6925.37372.46
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.790.28----------1.0779.26372.16147.98
CDI0.970.38----------1.35-251.50-
20230.640.421.480.881.391.150.920.99-0.070.271.901.3711.9391.56367.16148.76
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
2022-0.03-0.092.230.810.76-0.14-0.091.551.501.00-0.700.457.4560.18317.37153.44
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.64-0.97-0.420.540.440.24-0.16-0.30-0.180.021.171.771.4933.56288.43166.69
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.610.65-2.750.931.201.072.19-0.66-0.66-0.080.812.415.76209.45282.73175.15
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20192.420.210.630.962.842.661.11-0.001.772.19-1.301.1115.52260.84261.88169.58
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20181.720.851.070.07-1.69-0.141.53-0.370.683.801.041.5310.46163.18213.26152.18
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.862.251.320.170.190.982.401.141.280.090.020.9613.38134.74183.60146.09
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.691.462.362.250.611.541.471.181.311.020.111.4517.72126.66150.13142.59
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20152.060.690.421.481.750.530.47-0.620.451.630.881.2311.5086.73112.48140.44
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.02%
Cotas de fundosR$ 181.797.605,79
27.20%
Títulos públicosR$ 95.046.445,36
23.45%
DebênturesR$ 81.938.315,77
0.17%
DisponibilidadesR$ 608.048,65
0.05%
Opç venda - posiç titularesR$ 178.486,72
0.01%
Valores a receberR$ 41.179,26
-0.03%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 104.214,70
-0.21%
Merc Futuro - posic compr-R$ 741.035,91
-2.66%
Valores a pagar-R$ 9.289.749,53
Patrimônio
R$ 349.472.772,23
Cotistas
2
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.