LÂMINA DE FUNDO
BALTIMORE FIM CRED PRIV
BALTIMORE FIM CRED PRIV
09.087.799/0001-70
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5.234,6081769
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.71%Patrimônio Líquido
R$ 365.454.345,99
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/01/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.26 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.05 | - | 411.25 | - |
| 2024 | 0.79 | 0.59 | 0.75 | 0.22 | 0.85 | 0.54 | 0.84 | 0.78 | 0.60 | 0.65 | 0.40 | 0.00 | 7.24 | - | 400.98 | - |
| 2023 | 0.64 | 0.42 | 1.48 | 0.88 | 1.39 | 1.15 | 0.92 | 0.99 | -0.07 | 0.27 | 1.90 | 1.37 | 11.93 | - | 367.16 | - |
| 2022 | -0.03 | -0.09 | 2.23 | 0.81 | 0.76 | -0.14 | -0.09 | 1.55 | 1.50 | 1.00 | -0.70 | 0.45 | 7.45 | - | 317.37 | - |
| 2021 | -0.64 | -0.97 | -0.42 | 0.54 | 0.44 | 0.24 | -0.16 | -0.30 | -0.18 | 0.02 | 1.17 | 1.77 | 1.49 | - | 288.43 | - |
| 2020 | 0.61 | 0.65 | -2.75 | 0.93 | 1.20 | 1.07 | 2.19 | -0.66 | -0.66 | -0.08 | 0.81 | 2.41 | 5.76 | - | 282.73 | - |
| 2019 | 2.42 | 0.21 | 0.63 | 0.96 | 2.84 | 2.66 | 1.11 | -0.00 | 1.77 | 2.19 | -1.30 | 1.11 | 15.52 | - | 261.88 | - |
| 2018 | 1.72 | 0.85 | 1.07 | 0.07 | -1.69 | -0.14 | 1.53 | -0.37 | 0.68 | 3.80 | 1.04 | 1.53 | 10.46 | - | 213.26 | - |
| 2017 | 1.86 | 2.25 | 1.32 | 0.17 | 0.19 | 0.98 | 2.40 | 1.14 | 1.28 | 0.09 | 0.02 | 0.96 | 13.38 | - | 183.60 | - |
| 2016 | 1.69 | 1.46 | 2.36 | 2.25 | 0.61 | 1.54 | 1.47 | 1.18 | 1.31 | 1.02 | 0.11 | 1.45 | 17.72 | - | 150.13 | - |
| 2015 | 2.06 | 0.69 | 0.42 | 1.48 | 1.75 | 0.53 | 0.47 | -0.62 | 0.45 | 1.63 | 0.88 | 1.23 | 11.50 | - | 112.48 | - |
| 2014 | -1.21 | 2.78 | 0.74 | 1.61 | 2.55 | 0.49 | 1.09 | 2.76 | -1.38 | 1.50 | 1.39 | -0.43 | 12.44 | - | 90.56 | - |
| 2013 | 0.48 | -0.14 | -0.62 | 1.37 | -2.21 | -1.78 | 1.30 | -1.60 | 1.19 | 0.86 | -1.71 | 1.08 | -1.87 | - | 69.48 | - |
| 2012 | 1.29 | 1.49 | 1.39 | 2.64 | 1.48 | 0.32 | 1.92 | 1.24 | 0.92 | 2.23 | 0.46 | 1.32 | 18.01 | - | 72.71 | - |
| 2011 | 0.24 | 0.94 | 1.09 | 0.90 | 1.36 | 0.47 | 1.01 | 3.38 | 0.94 | 1.09 | 1.71 | 0.55 | 14.53 | - | 46.35 | - |
| 2010 | 1.13 | 1.37 | 1.62 | 0.60 | 0.49 | 1.05 | 1.28 | 1.39 | 0.76 | 1.38 | 0.77 | 1.67 | 14.37 | - | 27.79 | - |
| 2009 | 1.43 | 1.46 | 0.13 | 3.03 | 0.57 | 1.18 | 1.31 | 0.08 | -0.31 | 0.88 | 1.43 | 11.73 | 11.73 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.02%
Cotas de fundosR$ 190.111.305,96
27.20%
Títulos públicosR$ 99.392.969,32
23.45%
DebênturesR$ 85.685.398,07
0.17%
DisponibilidadesR$ 635.855,04
0.05%
Opç venda - posiç titularesR$ 186.649,01
0.01%
Valores a receberR$ 43.062,41
-0.03%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 108.980,49
-0.21%
Merc Futuro - posic compr-R$ 774.923,87
-2.66%
Valores a pagar-R$ 9.714.574,67
Patrimônio
R$ 365.454.345,99
Cotistas
2
Web
Android
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