LÂMINA DE FUNDO
BALTICO FIA BDR NIVEL I
BALTICO FIA BDR NIVEL I
07.967.155/0001-40
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 55,776385
Atualizado: 05/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.14%Patrimônio Líquido
R$ 6.345.833,04
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/04/2007
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.75 | 1.11 | 2.01 | -3.13 | 0.53 | 0.36 | 1.86 | 3.86 | -1.45 | 0.38 | -0.98 | 0.11 | 3.79 | 37.45 | 668.74 | 204.30 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.93 | 0.13 | 10.12 | - | 327.34 | - |
| 2023 | 2.40 | -2.47 | -1.75 | -0.12 | 6.05 | 3.95 | 2.55 | -1.95 | -1.76 | -2.27 | 6.14 | 3.32 | 14.38 | 108.20 | 640.67 | 222.40 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 288.07 | - |
| 2022 | 2.39 | -1.40 | 2.80 | -7.85 | -0.88 | -6.36 | 4.45 | 4.04 | 0.28 | 4.48 | -4.47 | -0.47 | -3.91 | - | 547.55 | 225.75 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 242.54 | - |
| 2021 | -0.44 | -0.98 | 1.38 | 4.94 | 3.96 | 3.53 | -1.84 | -0.77 | -4.43 | -6.46 | -2.16 | 2.78 | -1.15 | - | 573.90 | 278.77 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 205.87 | - |
| 2020 | 0.41 | -5.15 | -21.87 | 7.05 | 5.20 | 7.27 | 7.38 | -0.65 | -3.42 | -0.31 | 9.52 | 8.37 | 9.58 | 322.56 | 581.74 | 298.83 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 194.67 | - |
| 2019 | 7.32 | -0.84 | 0.19 | 0.88 | 1.43 | 3.61 | 2.30 | 1.20 | 2.33 | 1.45 | 1.68 | 7.07 | 32.26 | 531.47 | 522.14 | 280.46 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 186.17 | - |
| 2018 | 4.95 | 0.32 | -0.27 | 0.03 | -4.32 | -1.32 | 3.30 | -1.16 | 0.45 | 7.90 | 2.52 | -0.48 | 11.97 | 185.29 | 370.39 | 218.14 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 169.80 | - |
| 2017 | 5.20 | 2.94 | -0.11 | 0.46 | -2.60 | 0.88 | 3.45 | 4.68 | 4.11 | 0.59 | -2.21 | 3.62 | 22.70 | 214.76 | 320.10 | 208.64 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 153.43 | - |
| 2016 | -1.19 | 2.70 | 5.27 | 2.48 | -2.56 | 3.82 | 7.22 | 0.79 | 0.22 | 6.08 | -5.83 | 0.49 | 20.41 | 145.37 | 242.38 | 187.60 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 129.20 | - |
| 2015 | -3.41 | 5.01 | 1.90 | 3.28 | 0.75 | -0.03 | 0.26 | -3.93 | -1.40 | 2.30 | 0.56 | -0.14 | 4.89 | 37.50 | 184.35 | 182.56 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 100.98 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.06%
Cotas de fundosR$ 6.222.861,20
1.95%
Valores a receberR$ 123.672,73
0.04%
DisponibilidadesR$ 2.463,05
-0.05%
Valores a pagar-R$ 3.163,73
Patrimônio
R$ 6.345.833,04
Cotistas
4
Web
Android
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