LÂMINA DE FUNDO
BALTICO CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSA
BALTICO CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSA
07967155000140
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 56,84464
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.78%Patrimônio Líquido
R$ 6.307.253,01
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/04/2007
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.88 | 1.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.73 | - | 550.98 | - |
| 2024 | -0.75 | 1.11 | 2.01 | -3.13 | 0.53 | 0.36 | 1.86 | 3.86 | -1.45 | 0.38 | -0.98 | -3.44 | 0.11 | - | 521.58 | - |
| 2023 | 2.40 | -2.47 | -1.75 | -0.12 | 6.05 | 3.95 | 2.55 | -1.95 | -1.76 | -2.27 | 6.14 | 3.32 | 14.38 | - | 520.90 | - |
| 2022 | 2.39 | -1.40 | 2.80 | -7.85 | -0.88 | -6.36 | 4.45 | 4.04 | 0.28 | 4.48 | -4.47 | -0.47 | -3.91 | - | 442.84 | - |
| 2021 | -0.44 | -0.98 | 1.38 | 4.94 | 3.96 | 3.53 | -1.84 | -0.77 | -4.43 | -6.46 | -2.16 | 2.78 | -1.15 | - | 464.92 | - |
| 2020 | 0.41 | -5.15 | -21.87 | 7.05 | 5.20 | 7.27 | 7.38 | -0.65 | -3.42 | -0.31 | 9.52 | 8.37 | 9.58 | - | 471.50 | - |
| 2019 | 7.32 | -0.84 | 0.19 | 0.88 | 1.43 | 3.61 | 2.30 | 1.20 | 2.33 | 1.45 | 1.68 | 7.07 | 32.26 | - | 421.53 | - |
| 2018 | 4.95 | 0.32 | -0.27 | 0.03 | -4.32 | -1.32 | 3.30 | -1.16 | 0.45 | 7.90 | 2.52 | -0.48 | 11.97 | - | 294.32 | - |
| 2017 | 5.20 | 2.94 | -0.11 | 0.46 | -2.60 | 0.88 | 3.45 | 4.68 | 4.11 | 0.59 | -2.21 | 3.62 | 22.70 | - | 252.17 | - |
| 2016 | -1.19 | 2.70 | 5.27 | 2.48 | -2.56 | 3.82 | 7.22 | 0.79 | 0.22 | 6.08 | -5.83 | 0.49 | 20.41 | - | 187.02 | - |
| 2015 | -3.41 | 5.01 | 1.90 | 3.28 | 0.75 | -0.03 | 0.26 | -3.93 | -1.40 | 2.30 | 0.56 | -0.14 | 4.89 | - | 138.37 | - |
| 2014 | -3.02 | -0.32 | 2.61 | 1.30 | 1.37 | 2.67 | 0.85 | 4.41 | -4.93 | 0.96 | 1.87 | -3.43 | 3.98 | - | 127.25 | - |
| 2013 | 0.39 | -0.18 | 0.30 | 0.10 | -0.30 | -3.87 | 1.56 | 1.45 | 2.39 | 2.78 | 0.14 | -0.58 | 4.09 | - | 118.56 | - |
| 2012 | 2.60 | 3.24 | 0.88 | 0.42 | -2.73 | 1.06 | 1.87 | 0.95 | 1.42 | 0.10 | 1.61 | 2.49 | 14.69 | - | 109.97 | - |
| 2011 | -1.47 | 0.53 | 2.48 | 0.26 | -0.01 | -0.67 | -2.18 | -1.92 | -0.86 | 3.69 | 0.36 | 1.47 | 1.52 | - | 83.07 | - |
| 2010 | -1.70 | 0.54 | 1.80 | -0.68 | -1.62 | 0.63 | 5.04 | 0.98 | 3.41 | 3.21 | -0.12 | 1.61 | 13.66 | - | 80.33 | - |
| 2009 | 1.36 | -0.58 | 3.46 | 13.76 | 6.94 | 0.39 | 5.62 | 3.10 | 4.32 | 1.24 | 4.06 | 4.12 | 58.66 | 58.66 | ||
| 2008 | -10.51 | 8.54 | -6.79 | 6.81 | 11.50 | -10.09 | -8.36 | -6.47 | -11.69 | -19.19 | 8.46 | 2.04 | -34.37 | -34.37 | ||
| 2007 | 7.39 | 3.78 | 2.84 | -1.86 | 6.04 | 4.13 | -4.33 | 0.39 | 19.29 | 19.29 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.06%
Cotas de fundosR$ 6.185.028,79
1.95%
Valores a receberR$ 122.920,86
0.04%
DisponibilidadesR$ 2.448,07
-0.05%
Valores a pagar-R$ 3.144,49
Patrimônio
R$ 6.307.253,01
Cotistas
4
Web
Android
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