LÂMINA DE FUNDO
BALTICO FIA BDR NIVEL I
BALTICO FIA BDR NIVEL I
07.967.155/0001-40
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 57,203209
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.04%
Patrimônio Líquido
R$ 6.362.269,00
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/04/2007
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.403.456.8022.651.41402.97
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.751.112.01-3.130.530.363.40-----3.4560.85666.22213.64
CDI0.970.800.830.890.830.790.43-----5.67-311.85-
20232.40-2.47-1.75-0.126.053.952.55-1.95-1.76-2.276.143.3214.38110.36640.67221.11
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20222.39-1.402.80-7.85-0.88-6.364.454.040.284.48-4.47-0.47-3.91-547.55223.65
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-0.44-0.981.384.943.963.53-1.84-0.77-4.43-6.46-2.162.78-1.15-573.90277.47
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.41-5.15-21.877.055.207.277.38-0.65-3.42-0.319.528.379.58348.36581.74300.19
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20197.32-0.840.190.881.433.612.301.202.331.451.687.0732.26542.18522.14280.83
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20184.950.32-0.270.03-4.32-1.323.30-1.160.457.902.52-0.4811.97186.74370.39218.04
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20175.202.94-0.110.46-2.600.883.454.684.110.59-2.213.6222.70228.60320.10208.38
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
2016-1.192.705.272.48-2.563.827.220.790.226.08-5.830.4920.41145.89242.38185.44
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
2015-3.415.011.903.280.75-0.030.26-3.93-1.402.300.56-0.144.8936.88184.35180.05
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.06%
Cotas de fundosR$ 6.238.978,66
1.95%
Valores a receberR$ 123.993,05
0.04%
DisponibilidadesR$ 2.469,43
-0.05%
Valores a pagar-R$ 3.171,92
Patrimônio
R$ 6.362.269,00
Cotistas
4
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.