LÂMINA DE FUNDO
BALSAS FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
BALSAS FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
38112077000126
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,919896
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.35%Patrimônio Líquido
R$ 212.892.171,46
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
25/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.07 | 1.03 | 0.95 | 1.08 | 1.17 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | 6.19 | - | 57.31 | - |
| 2024 | 1.02 | 0.87 | 0.93 | 0.89 | 0.94 | 0.86 | 0.96 | 0.95 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.75 | 11.17 | - | 48.14 | - |
| 2023 | -0.00 | 0.54 | 1.04 | 0.89 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.23 | 1.09 | 0.98 | 1.05 | 0.98 | 11.71 | - | 33.26 | - |
| 2022 | 0.85 | 0.93 | 0.98 | 0.85 | 1.17 | 1.10 | 1.09 | 1.26 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.18 | 13.52 | - | 19.29 | - |
| 2021 | - | - | - | 0.36 | 0.35 | 0.46 | 0.47 | 0.60 | 0.59 | 0.67 | 0.65 | 0.82 | 5.08 | - | 5.08 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 212.869.562,31
0.02%
DisponibilidadesR$ 36.375,79
0.00%
Valores a receberR$ 2.085,69
-0.01%
Valores a pagar-R$ 15.845,93
Patrimônio
R$ 212.892.171,46
Cotistas
1
Web
Android
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