LÂMINA DE FUNDO
BALSAS FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA - 38.112.077/0001-26
BALSAS FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA - 38.112.077/0001-26
38.112.077/0001-26
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,491301
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.55%Patrimônio Líquido
R$ 109.292.820,78
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
25/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 | - | 69.81 | - |
| 2025 | 1.07 | 1.03 | 0.95 | 1.08 | 1.17 | 1.09 | 1.19 | 1.11 | 1.15 | 1.15 | 0.98 | 1.13 | 13.92 | - | 68.76 | - |
| 2024 | 1.02 | 0.87 | 0.93 | 0.89 | 0.94 | 0.86 | 0.96 | 0.95 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.75 | 11.17 | - | 48.14 | - |
| 2023 | -0.00 | 0.54 | 1.04 | 0.89 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.23 | 1.09 | 0.98 | 1.05 | 0.98 | 11.71 | - | 33.26 | - |
| 2022 | 0.85 | 0.93 | 0.98 | 0.85 | 1.17 | 1.10 | 1.09 | 1.26 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.18 | 13.52 | - | 19.29 | - |
| 2021 | - | - | - | 0.36 | 0.35 | 0.46 | 0.47 | 0.60 | 0.59 | 0.67 | 0.65 | 0.82 | 5.08 | - | 5.08 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 109.292.820,78
Cotistas
2
Web
Android
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