LÂMINA DE FUNDO
BALSAS RF CRED PRIV FC
BALSAS RF CRED PRIV FC
38112077000126
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,785809
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.12%
Patrimônio Líquido
R$ 223.662.391,26
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
25/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.115.3611.8326.2241.6156.05
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.071.030.951.081.11-------5.35-56.07-
20241.020.870.930.890.940.860.960.950.830.860.780.7511.17-48.14-
2023-0.000.541.040.891.131.111.091.231.090.981.050.9811.71-33.26-
20220.850.930.980.851.171.101.091.261.141.101.101.1813.52-19.29-
2021---0.360.350.460.470.600.590.670.650.825.08-5.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 223.638.638,31
0.02%
DisponibilidadesR$ 38.216,05
0.00%
Valores a receberR$ 2.191,20
-0.01%
Valores a pagar-R$ 16.647,57
Patrimônio
R$ 223.662.391,26
Cotistas
1
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