LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO BALLAST 95 FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO BALLAST 95 FI
18679668000172
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,3781817
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.41%Patrimônio Líquido
R$ 247.952.551,73
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/10/2013
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.90 | 0.04 | 0.94 | 0.83 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | 3.40 | - | 182.62 | - |
| 2024 | 0.21 | 0.38 | 0.36 | 0.79 | 0.08 | 1.00 | 0.80 | 0.96 | 3.16 | 0.65 | 0.15 | 0.00 | 8.84 | - | 173.32 | - |
| 2023 | -0.25 | 0.46 | -3.37 | 0.53 | 1.37 | 0.01 | 0.26 | 0.38 | -0.60 | -0.58 | 0.41 | 0.40 | -1.05 | - | 151.12 | - |
| 2022 | 1.05 | 3.03 | 2.66 | 4.36 | 0.20 | 2.07 | -1.87 | 2.53 | -0.15 | -0.15 | -0.18 | -0.17 | 14.03 | - | 153.79 | - |
| 2021 | 0.33 | 0.27 | 0.84 | -0.12 | -0.39 | 0.45 | 0.41 | 0.66 | 0.46 | -0.52 | -0.76 | 8.19 | 9.95 | - | 122.56 | - |
| 2020 | -1.35 | -2.32 | -8.82 | 5.98 | 2.31 | 1.61 | 0.88 | 0.80 | -1.06 | -0.35 | 2.33 | 0.74 | 0.05 | - | 102.42 | - |
| 2019 | 2.68 | 0.27 | 0.30 | 0.86 | 1.30 | 1.12 | 0.96 | 0.65 | 1.15 | 1.10 | -0.36 | 3.30 | 14.11 | - | 102.32 | - |
| 2018 | 2.48 | 0.34 | 0.77 | 0.09 | -1.46 | 0.76 | 0.82 | 0.70 | 0.01 | 2.85 | 0.37 | 0.74 | 8.73 | - | 77.30 | - |
| 2017 | -0.77 | 0.93 | 1.02 | 0.71 | 0.03 | 1.36 | -0.05 | 0.54 | 0.96 | -0.12 | 0.28 | 0.76 | 5.78 | - | 63.07 | - |
| 2016 | -2.96 | -1.27 | -4.50 | -2.21 | 4.02 | -8.01 | 1.86 | 0.44 | 0.52 | -0.08 | 3.40 | 0.70 | -8.39 | - | 54.16 | - |
| 2015 | 0.72 | 9.26 | 10.24 | -4.66 | 5.58 | -3.51 | 11.43 | 1.17 | 5.22 | 1.74 | 1.32 | 0.74 | 45.14 | - | 68.28 | - |
| 2014 | -0.68 | -0.27 | -2.06 | -1.73 | 1.76 | -0.51 | 0.92 | 0.07 | 6.93 | 0.64 | 5.36 | 2.70 | 13.50 | - | 15.94 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.15 | 2.15 | - | 2.15 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.70%
Cotas de fundosR$ 244.726.465,87
1.31%
Títulos públicosR$ 3.246.366,39
0.00%
Valores a receberR$ 10.055,09
-0.01%
Valores a pagar-R$ 30.353,76
Patrimônio
R$ 247.952.551,73
Cotistas
1
Web
Android
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