LÂMINA DE FUNDO
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BALI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 46.997.629/0001-59
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BALI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 46.997.629/0001-59
46.997.629/0001-59
Multimercados
Preço da Cota
R$ 1,5035346
Atualizado: 06/11/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.21%Patrimônio Líquido
R$ 23.654.323,96
Atualizado: 06/11/2026
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Investimento no Exterior
Tipo ANBIMA
Investimento no Exterior
Data Inicial
25/07/2022
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Servicos Financeiros S/A DTVM
Gestor
Lakewood Gestão de Recursos LTDA.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | - | 26.93 | - |
| 2025 | 0.44 | 1.07 | 0.68 | 1.80 | 1.02 | 0.68 | -0.24 | 1.15 | 1.17 | 0.64 | 1.51 | 0.71 | 11.15 | - | 26.39 | - |
| 2024 | 0.90 | -5.43 | 0.84 | -0.17 | 0.63 | 0.70 | 0.88 | 1.06 | 0.45 | 0.80 | 0.52 | 0.74 | 1.75 | - | 13.71 | - |
| 2023 | 1.39 | 0.12 | 0.30 | 0.41 | 1.64 | 1.00 | 1.04 | 0.56 | 0.57 | 0.24 | 1.30 | 1.22 | 10.23 | - | 11.75 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.68 | 0.82 | -0.44 | 0.32 | 1.38 | - | 1.38 | - |
Composição
Última atualização: 11/11/2026
Patrimônio
R$ 23.654.323,96
Cotistas
1
Web
Android
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