LÂMINA DE FUNDO
BALANCE FIM CRED PRIV IE
BALANCE FIM CRED PRIV IE
29733861000160
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 169,4862168
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.25%Patrimônio Líquido
R$ 44.750.201,26
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/05/2018
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.90 | 0.94 | 0.93 | 3.78 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | 7.30 | - | 69.97 | - |
| 2024 | 0.02 | 0.05 | 0.95 | -1.86 | 1.48 | -0.70 | 1.29 | 2.10 | -0.09 | 0.77 | -0.16 | -0.74 | 3.09 | - | 58.41 | - |
| 2023 | 1.65 | -0.57 | -0.10 | 0.60 | 1.21 | 1.58 | 1.52 | -0.10 | 0.07 | 0.02 | 2.32 | 2.17 | 10.82 | - | 53.66 | - |
| 2022 | 1.49 | 0.42 | 3.62 | -0.83 | 1.00 | -4.45 | 2.89 | 3.47 | 0.37 | 2.65 | -2.22 | 0.36 | 8.79 | - | 38.66 | - |
| 2021 | -0.52 | -0.14 | -0.15 | 2.50 | 2.72 | 1.53 | -1.54 | -1.49 | -0.88 | -4.07 | -1.56 | 2.18 | -1.63 | - | 27.46 | - |
| 2020 | 0.87 | -1.55 | -8.74 | 3.47 | 3.83 | 3.76 | 4.44 | -0.33 | -2.75 | -0.40 | 4.98 | 2.48 | 9.59 | - | 29.57 | - |
| 2019 | 2.19 | -0.04 | 0.39 | 0.63 | 1.01 | 1.62 | 0.90 | 0.19 | 1.14 | 1.48 | -0.32 | 2.65 | 12.46 | - | 18.23 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 0.76 | 0.48 | 0.67 | 1.96 | 0.82 | 0.34 | 5.13 | - | 5.13 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.29%
Cotas de fundosR$ 35.929.124,38
9.94%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.447.862,12
9.75%
AGUESR$ 4.361.705,01
0.08%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 34.498,94
0.01%
Valores a receberR$ 5.312,43
0.00%
DisponibilidadesR$ 920,00
-0.07%
Valores a pagar-R$ 29.221,56
Patrimônio
R$ 44.750.201,26
Cotistas
1
Web
Android
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