LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM VALUATION SELECAO ACOES FIF CIC RESP LIMI
BAHIA AM VALUATION SELECAO ACOES FIF CIC RESP LIMI
32139841000170
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 12,600009
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.42%Patrimônio Líquido
R$ 36.494.118,46
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/02/2019
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.15 | -0.80 | 7.52 | 5.94 | 5.52 | - | - | - | - | - | - | - | 22.99 | - | 40.02 | - |
| 2024 | -4.03 | 2.32 | -1.53 | -3.18 | -2.47 | 1.42 | 4.24 | 6.85 | -2.17 | 0.20 | -6.24 | -4.96 | -9.91 | - | 13.85 | - |
| 2023 | 2.99 | -2.90 | -4.27 | 0.19 | 3.86 | 5.75 | 1.12 | -3.98 | 0.22 | -1.39 | 11.03 | 5.32 | 18.21 | - | 26.37 | - |
| 2022 | 6.13 | -1.44 | 5.70 | -9.04 | 2.30 | -12.64 | 4.91 | 7.10 | 0.38 | 7.98 | -3.15 | -3.47 | 2.33 | - | 6.90 | - |
| 2021 | -1.95 | -1.10 | 3.08 | 5.28 | 2.96 | -0.51 | -4.00 | -5.13 | -6.36 | -11.31 | -2.05 | 0.06 | -20.09 | - | 4.47 | - |
| 2020 | -0.59 | -7.22 | -30.73 | 10.35 | 8.31 | 8.02 | 10.39 | -3.11 | -4.44 | 0.45 | 14.75 | 8.61 | 5.54 | - | 30.73 | - |
| 2019 | - | - | 1.17 | -0.75 | 1.65 | 5.19 | 0.12 | -0.43 | 3.10 | 2.98 | 0.78 | 8.16 | 23.87 | - | 23.87 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
97.64%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 35.632.857,26
0.01%
AÇÕESR$ 3.649,41
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 36.494.118,46
Cotistas
779
Web
Android
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