LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM VALUATION PVT FIF CIC EM ACOES RESP LIMIT
BAHIA AM VALUATION PVT FIF CIC EM ACOES RESP LIMIT
32139747000111
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 12,563665
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.89%Patrimônio Líquido
R$ 4.734.413,93
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/02/2019
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.16 | -0.82 | 7.43 | 5.86 | 5.46 | - | - | - | - | - | - | - | 22.71 | - | 39.68 | - |
| 2024 | -4.02 | 2.28 | -1.54 | -3.19 | -2.48 | 1.38 | 4.19 | 6.87 | -2.19 | 0.17 | -6.29 | -5.02 | -10.17 | - | 13.83 | - |
| 2023 | 3.02 | -2.93 | -4.32 | 0.21 | 3.98 | 5.92 | 1.15 | -4.11 | 0.19 | -1.45 | 11.14 | 5.32 | 18.38 | - | 26.71 | - |
| 2022 | 6.05 | -1.42 | 5.74 | -9.11 | 2.33 | -12.62 | 4.92 | 7.08 | 0.38 | 8.00 | -3.18 | -3.49 | 2.25 | - | 7.04 | - |
| 2021 | -1.94 | -1.16 | 3.06 | 5.30 | 2.90 | -0.53 | -3.96 | -5.13 | -6.23 | -11.23 | -2.06 | 0.11 | -19.94 | - | 4.68 | - |
| 2020 | -0.59 | -7.21 | -30.77 | 10.38 | 8.30 | 8.00 | 10.41 | -3.11 | -4.43 | 0.45 | 14.69 | 8.64 | 5.50 | - | 30.76 | - |
| 2019 | - | - | 1.21 | -0.74 | 1.65 | 5.19 | 0.12 | -0.42 | 3.10 | 2.98 | 0.78 | 8.16 | 23.94 | - | 23.94 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
97.43%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 4.612.739,49
0.04%
AÇÕESR$ 1.893,77
0.03%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.420,32
Patrimônio
R$ 4.734.413,93
Cotistas
20
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.