LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM VALUATION MASTER FIA
BAHIA AM VALUATION MASTER FIA
09635130000175
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,1192003
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.64%Patrimônio Líquido
R$ 285.021.804,73
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/12/2009
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Variável Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.42 | 1.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.14 | - | 330.58 | - |
| 2024 | -3.99 | 2.51 | -1.45 | -3.15 | -2.45 | 1.59 | 4.53 | 7.21 | -2.08 | 0.36 | -6.30 | -5.00 | -8.74 | - | 309.53 | - |
| 2023 | 3.24 | -2.86 | -4.24 | 0.33 | 4.17 | 6.12 | 1.31 | -4.02 | 0.36 | -2.63 | 11.52 | 5.61 | 19.20 | - | 348.75 | - |
| 2022 | 6.37 | -1.33 | 5.96 | -9.02 | 2.50 | -12.60 | 5.17 | 7.42 | 0.55 | 8.29 | -3.05 | -3.37 | 4.46 | - | 276.47 | - |
| 2021 | -1.72 | -0.82 | 3.28 | 6.81 | 2.22 | -0.65 | -3.85 | -5.08 | -6.24 | -11.42 | -1.94 | 0.20 | -18.67 | - | 260.39 | - |
| 2020 | -0.37 | -7.08 | -30.58 | 10.53 | 8.47 | 8.16 | 10.67 | -2.94 | -4.27 | 0.67 | 14.83 | 9.39 | 8.37 | - | 343.13 | - |
| 2019 | 8.87 | -1.25 | 0.68 | -0.59 | 1.84 | 5.53 | 0.17 | -0.21 | 3.22 | 3.25 | 0.90 | 8.65 | 35.06 | - | 308.90 | - |
| 2018 | 11.11 | 4.04 | 0.23 | 2.68 | -8.87 | -3.42 | 8.49 | -2.73 | 3.44 | 9.16 | 3.16 | -1.37 | 26.95 | - | 202.75 | - |
| 2017 | 8.89 | 4.43 | -2.29 | 0.95 | -5.56 | 0.03 | 6.58 | 7.23 | 6.79 | -0.24 | -5.49 | 5.99 | 29.23 | - | 138.48 | - |
| 2016 | -5.24 | 4.94 | 8.06 | 6.04 | -7.48 | 4.13 | 12.20 | 1.11 | 0.91 | 13.44 | -4.63 | -2.16 | 33.02 | - | 84.54 | - |
| 2015 | -8.83 | 7.74 | 2.06 | 7.78 | -4.16 | 0.58 | -2.54 | -7.46 | -1.35 | 0.85 | 1.39 | -2.77 | -7.87 | - | 38.73 | - |
| 2014 | -6.60 | 0.51 | 4.56 | 2.86 | -0.52 | 3.78 | 5.90 | 11.06 | -9.80 | 4.18 | 2.79 | -7.42 | 9.63 | - | 50.58 | - |
| 2013 | 0.38 | -0.95 | -0.03 | 1.65 | -0.42 | -6.71 | 2.51 | 3.79 | 3.38 | 5.89 | 0.53 | -1.52 | 8.23 | - | 37.36 | - |
| 2012 | 7.89 | 4.09 | 1.31 | -0.71 | -6.01 | 0.85 | 2.57 | 3.38 | 3.15 | 0.55 | 0.54 | 4.88 | 24.18 | - | 26.91 | - |
| 2011 | -2.66 | 1.12 | 2.13 | -1.23 | -0.53 | -2.24 | -4.45 | -3.65 | -3.50 | 9.43 | -0.19 | 1.55 | -4.86 | - | 2.20 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | -2.47 | 7.08 | 3.26 | -1.00 | 0.62 | 7.42 | - | 7.42 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
91.47%
AÇÕESR$ 260.709.444,79
8.53%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 24.312.359,94
2.20%
DERIVATIVOSR$ 6.270.479,70
Patrimônio
R$ 285.021.804,73
Cotistas
3
Web
Android
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