LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA
09635172000106
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,798804
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.49%Patrimônio Líquido
R$ 148.331.421,83
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/11/2009
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Variável Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.26 | 1.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.86 | - | 194.01 | - |
| 2024 | -4.15 | 2.38 | -1.59 | -3.30 | -2.59 | 1.45 | 4.35 | 7.03 | -2.22 | 0.18 | -6.40 | -5.14 | -10.36 | - | 180.38 | - |
| 2023 | 3.05 | -2.95 | -4.40 | 0.19 | 4.01 | 5.97 | 1.16 | -4.18 | 0.22 | -2.78 | 11.38 | 5.46 | 17.13 | - | 212.79 | - |
| 2022 | 6.19 | -1.47 | 5.78 | -9.16 | 2.32 | -12.72 | 5.00 | 7.23 | 0.39 | 8.13 | -3.19 | -3.53 | 2.49 | - | 167.04 | - |
| 2021 | -1.88 | -0.97 | 2.91 | 5.48 | 2.83 | -0.56 | -4.01 | -5.24 | -6.39 | -11.56 | -2.09 | 0.02 | -20.46 | - | 160.56 | - |
| 2020 | -0.58 | -7.29 | -30.69 | 10.36 | 8.34 | 8.04 | 10.35 | -3.12 | -4.45 | 0.43 | 14.74 | 8.80 | 5.69 | - | 227.58 | - |
| 2019 | 8.71 | -1.40 | 0.52 | -0.74 | 1.67 | 5.34 | -0.00 | -0.37 | 3.06 | 3.07 | 0.76 | 8.34 | 32.33 | - | 209.94 | - |
| 2018 | 10.93 | 3.64 | 0.05 | 2.20 | -9.22 | -3.61 | 8.16 | -2.91 | 3.30 | 8.87 | 2.96 | -1.55 | 23.14 | - | 134.22 | - |
| 2017 | 8.66 | 4.21 | -2.47 | 0.79 | -5.64 | -0.12 | 6.35 | 7.07 | 6.39 | -0.32 | -5.50 | 5.83 | 26.69 | - | 90.21 | - |
| 2016 | -5.37 | 4.79 | 7.87 | 5.87 | -7.63 | 3.95 | 11.91 | 0.93 | 0.75 | 13.19 | -4.77 | -2.34 | 30.26 | - | 50.13 | - |
| 2015 | -9.03 | 7.60 | 1.87 | 7.51 | -4.24 | 0.41 | -2.71 | -7.60 | -1.52 | 0.69 | 1.23 | -2.93 | -9.71 | - | 15.26 | - |
| 2014 | -6.81 | 0.35 | 4.43 | 2.69 | -0.67 | 3.61 | 5.59 | 10.67 | -10.15 | 3.38 | 2.16 | -7.27 | 6.13 | - | 27.65 | - |
| 2013 | -0.01 | -0.96 | -0.23 | 1.08 | -0.45 | -6.56 | 2.32 | 3.50 | 1.57 | 4.20 | -0.26 | -1.70 | 2.09 | - | 20.28 | - |
| 2012 | 7.23 | 3.73 | 0.85 | -1.31 | -5.94 | 0.68 | 2.29 | 3.08 | 2.86 | -0.11 | 0.47 | 4.90 | 19.70 | - | 17.82 | - |
| 2011 | -2.87 | 1.01 | 1.90 | -1.53 | -0.73 | -2.19 | -4.58 | -3.77 | -3.68 | 9.19 | -0.44 | 1.24 | -6.96 | - | -1.57 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | -2.65 | 6.61 | 2.83 | -1.23 | 0.36 | 5.79 | - | 5.79 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
91.66%
AÇÕESR$ 135.960.581,25
8.60%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 12.756.502,28
2.20%
DERIVATIVOSR$ 3.263.291,28
Patrimônio
R$ 148.331.421,83
Cotistas
209
Web
Android
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