LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM VALUATION A FC DE FIA
BAHIA AM VALUATION A FC DE FIA
32308852000137
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,2626004
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.99%Patrimônio Líquido
R$ 40.056.333,55
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/02/2019
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Variável Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.26 | -0.83 | 7.74 | 6.11 | 5.73 | - | - | - | - | - | - | - | 23.78 | - | 38.85 | - |
| 2024 | -4.15 | 2.38 | -1.59 | -3.30 | -2.59 | 1.45 | 4.35 | 7.03 | -2.22 | 0.19 | -6.42 | -5.13 | -10.36 | - | 12.17 | - |
| 2023 | 3.06 | -2.95 | -4.40 | 0.20 | 4.01 | 5.97 | 1.16 | -4.18 | 0.21 | -2.78 | 11.37 | 5.46 | 17.13 | - | 25.14 | - |
| 2022 | 6.19 | -1.46 | 5.79 | -9.16 | 2.33 | -12.74 | 5.00 | 7.23 | 0.39 | 8.11 | -3.19 | -3.52 | 2.48 | - | 6.83 | - |
| 2021 | -1.88 | -0.96 | 2.90 | 5.47 | 2.83 | -0.56 | -4.01 | -5.24 | -6.40 | -11.56 | -2.09 | 0.02 | -20.48 | - | 4.25 | - |
| 2020 | -0.57 | -7.22 | -30.70 | 10.37 | 8.31 | 7.99 | 10.47 | -3.10 | -4.43 | 0.50 | 14.67 | 8.62 | 5.69 | - | 31.10 | - |
| 2019 | - | - | 1.25 | -0.74 | 1.65 | 5.20 | 0.13 | -0.41 | 3.10 | 2.98 | 0.78 | 8.17 | 24.04 | - | 24.04 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
91.59%
AÇÕESR$ 36.687.595,90
8.59%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.440.839,05
2.20%
DERIVATIVOSR$ 881.239,34
Patrimônio
R$ 40.056.333,55
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.