LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM TAIPU MACRO FIF - CIC MULT - RESPONSABILI
BAHIA AM TAIPU MACRO FIF - CIC MULT - RESPONSABILI
44100909000197
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5449669
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.44%Patrimônio Líquido
R$ 201.221.934,28
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
30/11/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Fixa Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.06 | 1.15 | 0.22 | 4.14 | 1.13 | 0.99 | -0.07 | - | - | - | - | - | 7.81 | - | 46.68 | - |
| 2024 | 0.28 | -0.57 | 1.26 | -1.39 | 0.67 | 2.14 | 1.68 | 0.49 | 1.75 | 0.15 | 0.73 | 0.56 | 7.97 | - | 36.06 | - |
| 2023 | 0.73 | -4.72 | 5.35 | 0.80 | -3.02 | -1.07 | 1.34 | 1.01 | -0.94 | -0.39 | 1.62 | 2.54 | 2.92 | - | 26.02 | - |
| 2022 | 1.48 | 1.46 | 4.82 | 2.77 | 2.16 | 1.83 | -1.11 | 3.39 | 1.90 | 0.82 | -1.32 | 2.38 | 22.44 | - | 22.44 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
53.52%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 107.693.979,23
27.60%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 55.537.253,86
19.30%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 38.835.833,32
-86.13%
DERIVATIVOS-R$ 173.312.452,00
Patrimônio
R$ 201.221.934,28
Cotistas
5
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.