LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FIA
BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FIA
12823607000150
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,9962386
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.35%Patrimônio Líquido
R$ 27.358.352,37
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/05/2011
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Variável Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.64 | 1.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.54 | - | 335.13 | - |
| 2024 | -4.58 | 2.49 | -0.12 | -5.51 | -2.59 | 2.25 | 5.92 | 6.32 | -2.69 | 0.22 | -7.16 | -6.42 | -12.28 | - | 312.29 | - |
| 2023 | 3.08 | -4.84 | -4.83 | -0.00 | 4.97 | 5.70 | 1.86 | -4.74 | -0.52 | -3.63 | 12.78 | 5.55 | 14.70 | - | 370.01 | - |
| 2022 | 4.86 | -2.26 | 6.36 | -9.03 | 0.46 | -12.76 | 5.26 | 6.76 | -1.09 | 12.45 | -4.68 | -4.42 | -1.03 | - | 309.77 | - |
| 2021 | -1.66 | 0.06 | 2.13 | 7.68 | 0.74 | -1.56 | -3.33 | -5.91 | -6.32 | -14.20 | -2.72 | 0.51 | -23.29 | - | 314.04 | - |
| 2020 | 0.96 | -7.93 | -32.60 | 11.85 | 8.21 | 7.84 | 12.64 | -1.57 | -4.53 | 1.15 | 12.17 | 8.44 | 6.50 | - | 439.74 | - |
| 2019 | 10.73 | -2.67 | -0.76 | 0.64 | 2.70 | 6.97 | 2.86 | 0.96 | 2.57 | 2.33 | 2.28 | 11.50 | 46.99 | - | 406.80 | - |
| 2018 | 9.58 | 3.53 | 1.13 | 1.97 | -10.30 | -3.52 | 6.72 | -3.54 | 2.03 | 7.88 | 4.77 | 0.05 | 20.25 | - | 244.79 | - |
| 2017 | 10.36 | 5.86 | -1.91 | 1.32 | -4.87 | -0.26 | 8.04 | 8.29 | 7.35 | -0.95 | -5.35 | 6.53 | 38.19 | - | 186.72 | - |
| 2016 | -4.88 | 4.32 | 6.04 | 5.77 | -6.22 | 3.39 | 12.13 | 0.41 | 0.61 | 11.40 | -5.48 | -1.31 | 27.02 | - | 107.49 | - |
| 2015 | -10.00 | 6.33 | 2.75 | 6.01 | -2.17 | 0.88 | -2.56 | -6.95 | -1.11 | 1.14 | 1.79 | -2.36 | -7.28 | - | 63.35 | - |
| 2014 | -6.97 | 0.05 | 3.17 | 2.73 | 1.83 | 4.54 | 3.31 | 8.99 | -6.91 | 4.60 | 2.37 | -6.52 | 10.18 | - | 76.17 | - |
| 2013 | 1.77 | 1.25 | -1.51 | 1.06 | -0.53 | -5.02 | 2.68 | 2.70 | 3.09 | 4.89 | 1.05 | -0.61 | 10.97 | - | 59.90 | - |
| 2012 | 6.97 | 6.53 | 3.49 | 1.89 | -3.08 | 0.64 | 2.16 | 6.00 | 2.33 | 2.14 | 1.47 | 4.85 | 41.14 | - | 44.09 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | -4.46 | -1.88 | -2.06 | 8.12 | 0.66 | 2.17 | 2.09 | - | 2.09 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
92.78%
AÇÕESR$ 25.383.079,33
12.89%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.526.491,62
3.49%
DERIVATIVOSR$ 954.806,50
Patrimônio
R$ 27.358.352,37
Cotistas
1
Web
Android
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