LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FC DE FIA
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FC DE FIA
08.892.340/0001-86
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 6,6966687
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.69%Patrimônio Líquido
R$ 66.059.949,60
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/05/2008
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Variável Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.72 | 2.34 | -0.27 | -5.64 | -2.72 | 2.10 | 5.37 | - | - | - | - | - | -3.97 | - | 1114.23 | 376.99 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 295.56 | - |
| 2023 | 2.89 | -4.92 | -4.97 | -0.14 | 4.79 | 5.54 | 1.71 | -4.88 | -0.66 | -3.76 | 12.59 | 5.39 | 12.68 | 97.31 | 1164.43 | 425.83 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 273.45 | - |
| 2022 | 4.67 | -2.40 | 6.18 | -9.16 | 0.30 | -12.88 | 5.04 | 6.59 | -1.22 | 12.26 | -4.81 | -4.57 | -2.89 | - | 1022.14 | 443.64 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 230.40 | - |
| 2021 | -1.82 | -0.07 | 1.95 | 7.45 | 0.64 | -1.72 | -3.49 | -6.07 | -6.47 | -14.34 | -2.87 | 0.33 | -24.76 | - | 1055.54 | 544.09 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 194.00 | - |
| 2020 | 0.79 | -8.06 | -32.70 | 11.65 | 8.04 | 7.66 | 12.44 | -1.72 | -4.69 | 0.99 | 12.00 | 8.26 | 4.45 | 161.82 | 1435.80 | 791.07 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 181.50 | - |
| 2019 | 10.52 | -2.80 | -0.90 | 0.48 | 2.54 | 6.82 | 2.68 | 0.79 | 2.41 | 2.15 | 2.13 | 11.32 | 44.22 | 743.19 | 1370.37 | 787.71 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 173.97 | - |
| 2018 | 9.26 | 3.26 | 0.94 | 1.82 | -10.48 | -3.65 | 6.27 | -3.79 | 1.19 | 8.50 | 4.64 | 0.13 | 17.63 | 275.04 | 919.53 | 579.84 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 158.58 | - |
| 2017 | 10.17 | 5.71 | -2.07 | 1.19 | -5.02 | -0.42 | 7.84 | 8.10 | 7.10 | -1.12 | -5.41 | 6.36 | 35.57 | 358.21 | 766.73 | 536.15 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 143.01 | - |
| 2016 | -5.01 | 4.15 | 5.84 | 5.57 | -6.33 | 3.22 | 11.93 | 0.22 | 0.44 | 11.10 | -6.03 | -1.30 | 24.09 | 172.19 | 539.32 | 445.52 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 121.05 | - |
| 2015 | -10.28 | 6.15 | 2.56 | 4.46 | -1.94 | 0.07 | -2.72 | -7.09 | -1.28 | 0.97 | 1.63 | -2.52 | -10.64 | - | 415.21 | 442.07 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 93.92 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
92.67%
AÇÕESR$ 61.217.755,29
13.17%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 8.700.095,36
3.49%
DERIVATIVOSR$ 2.305.492,24
Patrimônio
R$ 66.059.949,60
Cotistas
15
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.