LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FC DE FIA
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FC DE FIA
08.892.340/0001-86
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 7,2415809
Atualizado: 28/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.97%
Patrimônio Líquido
R$ 75.683.115,05
Atualizado: 28/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/05/2008
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Variável Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.34-2.4912.324.46-18.16644.96
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-4.722.34-----------2.49-1132.95404.92
CDI0.970.72----------1.70-279.80-
20232.89-4.92-4.97-0.144.795.541.71-4.88-0.66-3.7612.595.3912.6897.311164.43425.83
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-273.45-
20224.67-2.406.18-9.160.30-12.885.046.59-1.2212.26-4.81-4.57-2.89-1022.14443.64
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-230.40-
2021-1.82-0.071.957.450.64-1.72-3.49-6.07-6.47-14.34-2.870.33-24.76-1055.54544.09
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-194.00-
20200.79-8.06-32.7011.658.047.6612.44-1.72-4.690.9912.008.264.45161.821435.80791.07
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-181.50-
201910.52-2.80-0.900.482.546.822.680.792.412.152.1311.3244.22743.191370.37787.71
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-173.97-
20189.263.260.941.82-10.48-3.656.27-3.791.198.504.640.1317.63275.04919.53579.84
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-158.58-
201710.175.71-2.071.19-5.02-0.427.848.107.10-1.12-5.416.3635.57358.21766.73536.15
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-143.01-
2016-5.014.155.845.57-6.333.2211.930.220.4411.10-6.03-1.3024.09172.19539.32445.52
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-121.05-
2015-10.286.152.564.46-1.940.07-2.72-7.09-1.280.971.63-2.52-10.64-415.21442.07
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-93.92-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
92.67%
AÇÕESR$ 70.135.542,72
13.17%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 9.967.466,25
3.49%
DERIVATIVOSR$ 2.641.340,72
Patrimônio
R$ 75.683.115,05
Cotistas
18
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.