LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FC DE FIA
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FC DE FIA
08892340000186
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 6,5133066
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-9.10%Patrimônio Líquido
R$ 27.306.260,65
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/05/2008
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Variável Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.44 | 1.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.19 | - | 1045.71 | - |
| 2024 | -4.72 | 2.34 | -0.27 | -5.64 | -2.72 | 2.10 | 5.73 | 6.12 | -2.84 | -0.18 | -7.04 | -6.57 | -13.86 | - | 989.18 | - |
| 2023 | 2.89 | -4.92 | -4.97 | -0.14 | 4.79 | 5.54 | 1.71 | -4.88 | -0.66 | -3.76 | 12.59 | 5.39 | 12.68 | - | 1164.43 | - |
| 2022 | 4.67 | -2.40 | 6.18 | -9.16 | 0.30 | -12.88 | 5.04 | 6.59 | -1.22 | 12.26 | -4.81 | -4.57 | -2.89 | - | 1022.14 | - |
| 2021 | -1.82 | -0.07 | 1.95 | 7.45 | 0.64 | -1.72 | -3.49 | -6.07 | -6.47 | -14.34 | -2.87 | 0.33 | -24.76 | - | 1055.54 | - |
| 2020 | 0.79 | -8.06 | -32.70 | 11.65 | 8.04 | 7.66 | 12.44 | -1.72 | -4.69 | 0.99 | 12.00 | 8.26 | 4.45 | - | 1435.80 | - |
| 2019 | 10.52 | -2.80 | -0.90 | 0.48 | 2.54 | 6.82 | 2.68 | 0.79 | 2.41 | 2.15 | 2.13 | 11.32 | 44.22 | - | 1370.37 | - |
| 2018 | 9.26 | 3.26 | 0.94 | 1.82 | -10.48 | -3.65 | 6.27 | -3.79 | 1.19 | 8.50 | 4.64 | 0.13 | 17.63 | - | 919.53 | - |
| 2017 | 10.17 | 5.71 | -2.07 | 1.19 | -5.02 | -0.42 | 7.84 | 8.10 | 7.10 | -1.12 | -5.41 | 6.36 | 35.57 | - | 766.73 | - |
| 2016 | -5.01 | 4.15 | 5.84 | 5.57 | -6.33 | 3.22 | 11.93 | 0.22 | 0.44 | 11.10 | -6.03 | -1.30 | 24.09 | - | 539.32 | - |
| 2015 | -10.28 | 6.15 | 2.56 | 4.46 | -1.94 | 0.07 | -2.72 | -7.09 | -1.28 | 0.97 | 1.63 | -2.52 | -10.64 | - | 415.21 | - |
| 2014 | -7.12 | -0.10 | 3.01 | 2.54 | 1.63 | 3.17 | 1.81 | 8.55 | -7.47 | 3.31 | 1.73 | -6.73 | 3.01 | - | 476.55 | - |
| 2013 | 1.42 | 0.92 | -2.02 | 0.67 | -0.77 | -5.19 | 2.27 | 2.06 | 2.26 | 3.18 | 0.57 | -0.93 | 4.22 | - | 459.71 | - |
| 2012 | 6.77 | 6.34 | 3.27 | 1.63 | -4.05 | 0.50 | 2.00 | 5.40 | 2.21 | 1.81 | 0.97 | 5.01 | 36.30 | - | 437.04 | - |
| 2011 | -3.85 | 0.32 | 4.25 | 0.83 | 0.65 | -2.02 | -4.58 | -1.82 | -2.20 | 7.90 | 0.40 | 0.93 | 0.17 | - | 294.02 | - |
| 2010 | -0.08 | 2.34 | -0.62 | -0.36 | -2.47 | 2.10 | 10.77 | -1.22 | 5.47 | 7.53 | -0.44 | 3.27 | 28.65 | - | 293.35 | - |
| 2009 | 5.16 | -0.41 | 6.57 | 31.87 | 19.05 | 2.46 | 17.81 | 7.67 | 8.44 | 1.82 | 13.34 | 7.29 | 205.75 | 205.75 | ||
| 2008 | -4.04 | -1.23 | -8.60 | -19.85 | -24.13 | 4.96 | 9.27 | -39.58 | -39.58 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
92.67%
AÇÕESR$ 25.304.711,74
13.17%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.596.234,53
3.49%
DERIVATIVOSR$ 952.988,50
Patrimônio
R$ 27.306.260,65
Cotistas
10
Web
Android
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