LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM PREV FIFE FIM
BAHIA AM PREV FIFE FIM
39.240.151/0001-52
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3398519
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.96%Patrimônio Líquido
R$ 2.561.758,54
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Fixa Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.51 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | - | 30.94 | - |
| 2024 | 0.57 | 0.55 | 0.82 | 0.37 | 0.91 | 1.24 | 0.97 | 0.75 | 1.01 | 0.67 | 0.79 | 0.50 | 9.54 | - | 29.43 | - |
| 2023 | 0.50 | -2.75 | 2.80 | 0.32 | -1.66 | -0.32 | 1.17 | 0.95 | 0.38 | 0.43 | 1.02 | 1.58 | 4.39 | - | 18.16 | - |
| 2022 | 0.35 | 0.53 | 1.14 | 1.51 | 1.55 | 0.98 | -0.71 | 2.86 | 1.91 | 0.87 | -0.36 | 1.82 | 13.12 | - | 13.19 | - |
| 2021 | 0.06 | 0.10 | -0.12 | 0.96 | -0.11 | 0.31 | -0.70 | -0.10 | 0.39 | -0.76 | 0.24 | -0.20 | 0.06 | - | 0.06 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
70.99%
Títulos públicosR$ 1.818.519,63
18.95%
Operações compromissadasR$ 485.450,53
9.00%
AGUESR$ 230.542,46
2.52%
Valores a receberR$ 64.550,68
1.01%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 25.986,86
0.62%
Outras aplicaçõesR$ 15.815,29
0.26%
DisponibilidadesR$ 6.539,44
0.14%
Opç compra - posiç titularesR$ 3.660,85
0.10%
Merc Futuro - posic vendR$ 2.685,86
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 554,84
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 685,46
-0.49%
Valores a pagar-R$ 12.446,96
-3.06%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 78.305,84
Patrimônio
R$ 2.561.758,54
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.