LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM MUTA S FC DE FIM
BAHIA AM MUTA S FC DE FIM
41517212000128
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,394466
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.41%Patrimônio Líquido
R$ 5.550.684,89
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
14/04/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Fixa Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.31 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.44 | - | 35.91 | - |
| 2024 | -0.28 | -0.88 | 2.12 | -1.24 | 1.24 | 2.69 | 2.25 | 1.58 | 2.25 | -0.07 | 0.36 | 0.36 | 10.78 | - | 33.98 | - |
| 2023 | -0.40 | -6.49 | 5.56 | 0.28 | -4.58 | -2.02 | 1.37 | 0.46 | -1.15 | -0.43 | 1.90 | 3.12 | -2.92 | - | 20.95 | - |
| 2022 | 1.81 | 1.94 | 7.08 | 3.38 | 2.56 | 1.70 | -2.97 | 5.54 | 3.12 | 0.45 | -2.74 | 2.12 | 26.25 | - | 24.58 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -2.80 | 0.59 | 0.73 | 0.86 | -0.71 | 0.05 | -1.32 | - | -1.32 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.14%
Cotas de fundosR$ 5.558.254,36
0.03%
Operações compromissadasR$ 1.473,28
0.01%
DisponibilidadesR$ 285,93
0.00%
Valores a receberR$ 199,99
-0.17%
Valores a pagar-R$ 9.528,40
Patrimônio
R$ 5.550.684,89
Cotistas
1
Web
Android
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