LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM MUTA MASTER FIM
BAHIA AM MUTA MASTER FIM
17488514000130
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,3737363
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.16%Patrimônio Líquido
R$ 259.932.668,21
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
26/05/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Fixa Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.49 | 1.51 | -0.38 | 5.54 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | 8.50 | - | 223.21 | - |
| 2024 | -0.10 | -0.72 | 2.29 | -1.06 | 1.41 | 2.86 | 2.43 | 1.76 | 2.37 | 0.11 | 0.52 | 0.53 | 13.02 | - | 197.89 | - |
| 2023 | -0.23 | -6.39 | 5.73 | 0.43 | -4.39 | -1.84 | 1.50 | 0.65 | -0.96 | -0.25 | 2.06 | 3.29 | -0.98 | - | 163.58 | - |
| 2022 | 1.98 | 2.09 | 8.18 | 4.15 | 3.10 | 2.03 | -2.80 | 5.77 | 3.80 | 0.81 | -2.59 | 2.29 | 32.27 | - | 166.18 | - |
| 2021 | -0.59 | 1.04 | 0.44 | 2.01 | -0.32 | -0.16 | -2.62 | 0.77 | 0.89 | 1.02 | -0.56 | 0.23 | 2.09 | - | 101.24 | - |
| 2020 | -0.37 | -1.92 | -12.92 | 0.10 | 1.82 | 2.23 | 3.68 | 1.05 | -1.26 | 0.93 | 4.99 | 5.02 | 2.07 | - | 97.12 | - |
| 2019 | 5.13 | 1.13 | 0.94 | 0.38 | 1.36 | 2.91 | 0.82 | 1.37 | 1.20 | 3.54 | -2.93 | 3.91 | 21.37 | - | 93.13 | - |
| 2018 | 3.53 | 4.21 | 5.38 | 1.34 | -1.63 | 0.52 | 1.68 | 0.65 | 0.68 | 1.25 | -0.74 | 1.81 | 20.11 | - | 59.12 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 3.45 | 12.17 | 3.60 | 8.03 | -1.31 | 0.39 | 2.96 | 32.48 | - | 32.48 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.74%
Títulos públicosR$ 230.667.135,02
42.11%
Outras oper passivas e exigibR$ 109.449.120,79
30.62%
Investimento no exteriorR$ 79.584.359,63
19.18%
AGUESR$ 49.849.705,16
5.17%
Operações compromissadasR$ 13.441.668,55
4.30%
Valores a receberR$ 11.164.621,47
2.81%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 7.293.301,02
1.06%
Merc Futuro - posic comprR$ 2.756.660,81
0.37%
Opç compra - posiç titularesR$ 957.553,48
0.15%
Outras aplicaçõesR$ 393.818,01
0.00%
DisponibilidadesR$ 142,01
-0.05%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 134.730,80
-1.27%
Merc Futuro - posic vend-R$ 3.288.960,80
-2.55%
Valores a pagar-R$ 6.638.820,71
-6.49%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 16.862.848,52
Patrimônio
R$ 259.932.668,21
Cotistas
4
Web
Android
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