LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM MUTA MASTER FIM
BAHIA AM MUTA MASTER FIM
17.488.514/0001-30
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,1224194
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.84%Patrimônio Líquido
R$ 307.277.060,32
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
26/05/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Fixa Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.49 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | - | 203.11 | - |
| 2024 | -0.10 | -0.72 | 2.29 | -1.06 | 1.41 | 2.86 | 2.43 | 1.76 | 2.37 | 0.11 | 0.52 | 0.53 | 13.02 | - | 197.89 | - |
| 2023 | -0.23 | -6.39 | 5.73 | 0.43 | -4.39 | -1.84 | 1.50 | 0.65 | -0.96 | -0.25 | 2.06 | 3.29 | -0.98 | - | 163.58 | - |
| 2022 | 1.98 | 2.09 | 8.18 | 4.15 | 3.10 | 2.03 | -2.80 | 5.77 | 3.80 | 0.81 | -2.59 | 2.29 | 32.27 | - | 166.18 | - |
| 2021 | -0.59 | 1.04 | 0.44 | 2.01 | -0.32 | -0.16 | -2.62 | 0.77 | 0.89 | 1.02 | -0.56 | 0.23 | 2.09 | - | 101.24 | - |
| 2020 | -0.37 | -1.92 | -12.92 | 0.10 | 1.82 | 2.23 | 3.68 | 1.05 | -1.26 | 0.93 | 4.99 | 5.02 | 2.07 | - | 97.12 | - |
| 2019 | 5.13 | 1.13 | 0.94 | 0.38 | 1.36 | 2.91 | 0.82 | 1.37 | 1.20 | 3.54 | -2.93 | 3.91 | 21.37 | - | 93.13 | - |
| 2018 | 3.53 | 4.21 | 5.38 | 1.34 | -1.63 | 0.52 | 1.68 | 0.65 | 0.68 | 1.25 | -0.74 | 1.81 | 20.11 | - | 59.12 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 3.45 | 12.17 | 3.60 | 8.03 | -1.31 | 0.39 | 2.96 | 32.48 | - | 32.48 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.74%
Títulos públicosR$ 272.681.074,10
42.11%
Outras oper passivas e exigibR$ 129.384.291,41
30.62%
Investimento no exteriorR$ 94.079.933,24
19.18%
AGUESR$ 58.929.379,53
5.17%
Operações compromissadasR$ 15.889.947,29
4.30%
Valores a receberR$ 13.198.156,61
2.81%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 8.621.710,04
1.06%
Merc Futuro - posic comprR$ 3.258.761,72
0.37%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.131.963,21
0.15%
Outras aplicaçõesR$ 465.548,41
0.00%
DisponibilidadesR$ 167,88
-0.05%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 159.270,80
-1.27%
Merc Futuro - posic vend-R$ 3.888.015,36
-2.55%
Valores a pagar-R$ 7.848.022,05
-6.49%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 19.934.264,36
Patrimônio
R$ 307.277.060,32
Cotistas
5
Web
Android
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