LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM MUTA E FC DE FIM
BAHIA AM MUTA E FC DE FIM
31.247.998/0001-57
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,9718119
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.81%Patrimônio Líquido
R$ 120.541.520,64
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
05/11/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Fixa Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.49 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | - | 90.29 | - |
| 2024 | -0.10 | -0.73 | 2.28 | -1.06 | 1.41 | 2.86 | 2.42 | 1.76 | 2.37 | 0.11 | 0.52 | 0.53 | 12.99 | - | 87.02 | - |
| 2023 | -0.23 | -6.39 | 5.73 | 0.43 | -4.39 | -1.84 | 1.50 | 0.65 | -0.96 | -0.25 | 2.06 | 3.29 | -0.98 | - | 65.51 | - |
| 2022 | 1.98 | 2.09 | 8.17 | 4.15 | 3.10 | 2.03 | -2.80 | 5.77 | 3.80 | 0.81 | -2.59 | 2.28 | 32.24 | - | 67.15 | - |
| 2021 | -0.59 | 1.04 | 0.43 | 2.00 | -0.33 | -0.16 | -2.62 | 0.77 | 0.89 | 1.02 | -0.56 | 0.23 | 2.06 | - | 26.40 | - |
| 2020 | -0.38 | -1.92 | -12.92 | 0.10 | 1.82 | 2.23 | 3.68 | 1.05 | -1.26 | 0.93 | 4.99 | 5.02 | 2.06 | - | 23.85 | - |
| 2019 | 5.12 | 1.13 | 0.94 | 0.38 | 1.36 | 2.91 | 0.81 | 1.37 | 1.20 | 3.54 | -2.93 | 3.91 | 21.35 | - | 21.35 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.96%
Cotas de fundosR$ 120.496.269,35
0.04%
Operações compromissadasR$ 47.300,98
0.00%
Valores a receberR$ 1.999,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.005,10
-0.00%
Valores a pagar-R$ 5.060,65
Patrimônio
R$ 120.541.520,64
Cotistas
32
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.