LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM MUTA ADVISORY FC DE FIM
BAHIA AM MUTA ADVISORY FC DE FIM
41333093000153
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5082385
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.65%Patrimônio Líquido
R$ 6.584.776,48
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
07/06/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Fixa Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.33 | 1.38 | -0.51 | 5.33 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | 7.63 | - | 45.58 | - |
| 2024 | -0.25 | -0.86 | 2.14 | -1.22 | 1.25 | 2.70 | 2.25 | 1.58 | 2.20 | -0.05 | 0.37 | 0.38 | 10.90 | - | 35.26 | - |
| 2023 | -0.41 | -6.49 | 5.50 | 0.32 | -4.49 | -1.98 | 1.35 | 0.52 | -1.11 | -0.39 | 1.92 | 3.14 | -2.66 | - | 21.97 | - |
| 2022 | 1.82 | 1.94 | 7.01 | 3.40 | 2.57 | 1.71 | -2.97 | 5.39 | 3.13 | 0.72 | -2.28 | 2.08 | 26.95 | - | 25.30 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -2.79 | 0.60 | 0.73 | 0.86 | -0.71 | 0.05 | -1.30 | - | -1.30 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.13%
Cotas de fundosR$ 6.593.154,95
0.04%
Operações compromissadasR$ 2.439,84
0.00%
DisponibilidadesR$ 162,74
0.00%
Valores a receberR$ 151,77
-0.17%
Valores a pagar-R$ 11.133,18
Patrimônio
R$ 6.584.776,48
Cotistas
97
Web
Android
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