LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM MARAU SELECTION FC FIM
BAHIA AM MARAU SELECTION FC FIM
30556644000121
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5866885
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.91%Patrimônio Líquido
R$ 4.334.679,12
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
11/09/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Fixa Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.56 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.39 | - | 55.27 | - |
| 2024 | 0.22 | -0.17 | 1.35 | -0.29 | 0.89 | 1.63 | 1.45 | 1.13 | 1.39 | 0.29 | 0.49 | 0.47 | 9.19 | - | 53.14 | - |
| 2023 | 0.27 | -3.01 | 3.20 | 0.48 | -1.87 | -0.60 | 1.07 | 0.68 | -0.17 | 0.16 | 1.27 | 1.92 | 3.30 | - | 40.25 | - |
| 2022 | 1.21 | 1.29 | 4.31 | 2.16 | 1.73 | 1.32 | -1.06 | 3.31 | 2.03 | 0.82 | -0.77 | 1.54 | 19.29 | - | 35.77 | - |
| 2021 | -0.38 | 0.45 | 0.16 | 0.90 | -0.16 | -0.10 | -1.30 | 0.44 | 0.51 | 0.64 | -0.12 | 0.31 | 1.34 | - | 13.81 | - |
| 2020 | -0.19 | -0.95 | -6.55 | 0.03 | 0.86 | 1.06 | 1.74 | 0.44 | -0.79 | 0.40 | 2.40 | 2.40 | 0.54 | - | 12.31 | - |
| 2019 | 2.25 | 0.63 | 0.55 | 0.33 | 0.75 | 1.32 | 0.51 | 0.72 | 0.64 | 1.56 | -1.11 | 1.69 | 10.25 | - | 11.71 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 | -0.28 | 0.97 | 1.32 | - | 1.32 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
51.64%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.238.428,30
26.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.127.016,57
17.55%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 760.736,19
6.79%
AÇÕESR$ 294.324,71
-63.52%
DERIVATIVOS-R$ 2.753.388,18
Patrimônio
R$ 4.334.679,12
Cotistas
45
Web
Android
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