LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM MARAU S FC DE FIM
BAHIA AM MARAU S FC DE FIM
30493304000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5772642
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.13%Patrimônio Líquido
R$ 17.774.190,00
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
04/07/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Fixa Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.57 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.41 | - | 54.74 | - |
| 2024 | 0.23 | -0.16 | 1.35 | -0.28 | 0.91 | 1.65 | 1.46 | 1.14 | 1.39 | 0.33 | 0.51 | 0.49 | 9.38 | - | 52.59 | - |
| 2023 | 0.28 | -3.00 | 3.22 | 0.49 | -1.86 | -0.58 | 1.08 | 0.70 | -0.16 | 0.18 | 1.28 | 1.93 | 3.47 | - | 39.51 | - |
| 2022 | 1.22 | 1.29 | 4.13 | 2.03 | 1.73 | 1.31 | -1.05 | 3.31 | 2.03 | 0.83 | -0.76 | 1.55 | 18.98 | - | 34.83 | - |
| 2021 | -0.38 | 0.45 | 0.16 | 0.88 | -0.14 | -0.09 | -1.30 | 0.45 | 0.51 | 0.64 | -0.11 | 0.31 | 1.37 | - | 13.32 | - |
| 2020 | -0.18 | -0.95 | -6.54 | 0.03 | 0.86 | 1.06 | 1.73 | 0.44 | -0.78 | 0.40 | 2.37 | 2.36 | 0.49 | - | 11.79 | - |
| 2019 | 2.22 | 0.63 | 0.55 | 0.33 | 0.75 | 1.32 | 0.52 | 0.72 | 0.64 | 1.56 | -1.10 | 1.68 | 10.23 | - | 11.24 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92 | 0.92 | - | 0.92 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
51.62%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 9.175.036,88
26.02%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.624.844,24
17.54%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 3.117.592,93
6.79%
AÇÕESR$ 1.206.867,50
-63.49%
DERIVATIVOS-R$ 11.284.833,23
Patrimônio
R$ 17.774.190,00
Cotistas
1
Web
Android
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