LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM MARAU RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM
BAHIA AM MARAU RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM
28747722000123
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7985628
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.46%Patrimônio Líquido
R$ 5.589.807,73
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
12/01/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Fixa Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.56 | 1.04 | 0.07 | 3.10 | 1.04 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | 6.52 | - | 73.55 | - |
| 2024 | 0.23 | -0.14 | 1.35 | -0.29 | 0.90 | 1.64 | 1.46 | 1.14 | 1.40 | 0.30 | 0.50 | 0.48 | 9.32 | - | 62.92 | - |
| 2023 | 0.28 | -3.01 | 3.20 | 0.49 | -1.87 | -0.59 | 1.07 | 0.69 | -0.17 | 0.14 | 1.26 | 1.90 | 3.29 | - | 49.03 | - |
| 2022 | 1.21 | 1.29 | 4.06 | 2.03 | 1.73 | 1.32 | -1.05 | 3.31 | 2.03 | 0.83 | -0.76 | 1.55 | 18.90 | - | 44.29 | - |
| 2021 | -0.37 | 0.45 | 0.16 | 0.90 | -0.15 | -0.09 | -1.30 | 0.45 | 0.51 | 0.64 | -0.12 | 0.31 | 1.38 | - | 21.35 | - |
| 2020 | -0.18 | -0.95 | -6.55 | 0.03 | 0.86 | 1.06 | 1.74 | 0.44 | -0.79 | 0.40 | 2.40 | 2.40 | 0.55 | - | 19.70 | - |
| 2019 | 2.33 | 0.63 | 0.55 | 0.33 | 0.75 | 1.33 | 0.52 | 0.72 | 0.64 | 1.56 | -1.10 | 1.68 | 10.36 | - | 19.05 | - |
| 2018 | - | 1.79 | 2.30 | 0.71 | -0.67 | 0.34 | 0.92 | 0.45 | 0.42 | 0.68 | -0.27 | 0.97 | 7.87 | - | 7.87 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
51.63%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.886.017,73
25.99%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.452.791,03
17.54%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 980.452,28
6.79%
AÇÕESR$ 379.547,94
-63.51%
DERIVATIVOS-R$ 3.550.086,89
Patrimônio
R$ 5.589.807,73
Cotistas
1
Web
Android
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