LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM MARAU MASTER RV FIM
fundo cancelado
BAHIA AM MARAU MASTER RV FIM
17.056.278/0001-83
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,9241951
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.88%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/12/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Fixa Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.32 | 0.85 | 1.71 | 2.03 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | 6.71 | - | 186.48 | - |
| 2023 | -0.41 | 0.46 | -0.61 | 0.02 | 0.58 | 0.52 | 0.72 | 0.25 | 1.54 | 1.43 | 0.77 | 0.85 | 6.27 | - | 168.47 | - |
| 2022 | 0.50 | 0.78 | 1.82 | 0.67 | 1.09 | 0.34 | -0.75 | 3.32 | 2.78 | 0.96 | 0.23 | 0.12 | 12.45 | - | 152.63 | - |
| 2021 | 0.89 | 1.39 | -1.19 | 2.57 | -0.48 | 1.05 | -1.27 | -1.07 | -1.69 | -3.83 | -0.30 | 0.01 | -4.00 | - | 124.66 | - |
| 2020 | 1.16 | -0.71 | -10.04 | 1.66 | 1.16 | 1.38 | 2.63 | -0.45 | -0.80 | 0.44 | 2.27 | 1.73 | -0.23 | - | 134.02 | - |
| 2019 | 1.71 | 0.62 | 1.04 | -0.12 | 1.06 | 1.97 | 0.96 | -0.40 | 0.73 | 1.59 | -0.14 | 3.34 | 13.02 | - | 134.56 | - |
| 2018 | 1.46 | 3.17 | 0.91 | 1.88 | 0.30 | 0.81 | 1.73 | -0.17 | 0.90 | 0.11 | 1.16 | 0.77 | 13.79 | - | 107.54 | - |
| 2017 | 3.10 | 2.38 | 1.26 | 1.13 | 0.08 | 0.38 | 3.26 | 1.65 | 2.88 | 0.46 | -1.86 | 1.46 | 17.30 | - | 82.39 | - |
| 2016 | 1.35 | 0.16 | -2.70 | 0.74 | 0.74 | 0.18 | 2.61 | 1.29 | 0.96 | 3.25 | 0.36 | 0.63 | 9.88 | - | 55.49 | - |
| 2015 | -1.53 | -0.54 | 1.78 | 0.74 | 1.23 | 1.18 | 2.12 | 1.28 | 2.08 | 0.25 | 2.73 | 1.23 | 13.21 | - | 41.51 | - |
| 2014 | -0.21 | -1.75 | 0.93 | 0.79 | 0.41 | 1.08 | 1.98 | 3.24 | -0.96 | 1.95 | 0.87 | 1.12 | 9.76 | - | 24.99 | - |
| 2013 | - | 1.63 | 0.10 | 1.58 | 2.08 | 2.20 | -0.48 | 2.23 | 0.78 | 0.03 | 2.10 | 0.87 | 13.88 | - | 13.88 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
22.88%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
47.84%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
-19.39%
DERIVATIVOS-R$ 0,00
14.09%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 0,00
19.97%
AÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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