LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM MARAU MASTER RFC FIM
BAHIA AM MARAU MASTER RFC FIM
17080119000114
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,8942601
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.53%Patrimônio Líquido
R$ 205.015.180,03
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
21/12/2012
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Fixa Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.21 | 1.29 | 0.35 | 4.28 | 1.16 | - | - | - | - | - | - | - | 7.45 | - | 557.69 | - |
| 2024 | 0.43 | -0.44 | 1.40 | -1.23 | 0.81 | 2.29 | 1.85 | 0.65 | 1.89 | 0.31 | 0.86 | 0.71 | 9.90 | - | 512.09 | - |
| 2023 | 0.90 | -4.63 | 5.53 | 0.93 | -2.88 | -0.93 | 1.49 | 1.17 | -0.80 | -0.25 | 1.75 | 2.68 | 4.68 | - | 456.95 | - |
| 2022 | 1.82 | 1.79 | 5.96 | 3.38 | 2.59 | 2.19 | -0.95 | 3.58 | 2.26 | 0.92 | -1.32 | 2.56 | 27.54 | - | 432.05 | - |
| 2021 | -0.80 | 0.17 | 1.13 | 0.29 | 0.25 | -0.45 | -1.06 | 1.49 | 1.90 | 3.25 | 0.22 | 0.74 | 7.28 | - | 317.17 | - |
| 2020 | -0.62 | -0.88 | -4.58 | -0.57 | 0.94 | 1.15 | 1.56 | 1.14 | -0.55 | 0.62 | 2.72 | 3.02 | 3.79 | - | 288.86 | - |
| 2019 | 3.36 | 0.92 | 0.54 | 0.74 | 0.92 | 1.53 | 0.55 | 1.62 | 0.89 | 2.22 | -1.88 | 1.53 | 13.64 | - | 274.66 | - |
| 2018 | 2.35 | 1.91 | 3.97 | 0.43 | -1.00 | 0.33 | 0.79 | 1.03 | 0.40 | 1.24 | -0.80 | 1.33 | 12.55 | - | 229.69 | - |
| 2017 | 1.90 | 2.64 | 3.80 | 0.35 | -0.18 | 3.27 | 7.95 | 2.53 | 5.03 | -0.74 | 1.71 | 1.88 | 34.28 | - | 192.93 | - |
| 2016 | 0.67 | 2.23 | -3.85 | 3.51 | 0.65 | 1.08 | 2.94 | 1.69 | 4.95 | 0.98 | 1.78 | 4.06 | 22.44 | - | 118.15 | - |
| 2015 | 2.15 | 2.65 | 2.13 | -1.47 | 4.42 | 0.18 | 3.09 | 2.92 | 5.19 | 0.62 | 2.13 | 0.38 | 27.07 | - | 78.17 | - |
| 2014 | 3.70 | -0.12 | 1.38 | 1.62 | -0.37 | 0.27 | 2.43 | 2.84 | -1.60 | 1.73 | 1.87 | 2.10 | 16.91 | - | 40.21 | - |
| 2013 | - | 0.47 | 0.41 | 0.41 | 4.42 | 2.37 | 1.40 | 3.11 | 0.27 | 0.61 | 3.72 | 1.24 | 19.93 | - | 19.93 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
53.45%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 109.580.613,73
27.52%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 56.420.177,54
19.28%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 39.526.926,71
-86.02%
DERIVATIVOS-R$ 176.354.057,86
Patrimônio
R$ 205.015.180,03
Cotistas
1
Web
Android
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