LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM MARAU GENIAL FC FIM
BAHIA AM MARAU GENIAL FC FIM
30521517000197
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5937454
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.00%Patrimônio Líquido
R$ 4.035.295,56
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
03/09/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Fixa Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.57 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.41 | - | 55.49 | - |
| 2024 | 0.22 | -0.17 | 1.35 | -0.29 | 0.89 | 1.63 | 1.45 | 1.14 | 1.41 | 0.30 | 0.50 | 0.48 | 9.26 | - | 53.33 | - |
| 2023 | 0.27 | -3.01 | 3.20 | 0.48 | -1.87 | -0.59 | 1.07 | 0.69 | -0.17 | 0.18 | 1.27 | 1.93 | 3.35 | - | 40.33 | - |
| 2022 | 1.20 | 1.31 | 4.31 | 2.16 | 1.73 | 1.31 | -1.06 | 3.30 | 2.03 | 0.82 | -0.77 | 1.54 | 19.28 | - | 35.78 | - |
| 2021 | -0.38 | 0.45 | 0.16 | 0.90 | -0.15 | -0.10 | -1.30 | 0.44 | 0.51 | 0.64 | -0.12 | 0.31 | 1.35 | - | 13.83 | - |
| 2020 | -0.19 | -0.95 | -6.54 | 0.03 | 0.86 | 1.06 | 1.74 | 0.44 | -0.80 | 0.40 | 2.39 | 2.37 | 0.50 | - | 12.32 | - |
| 2019 | 2.24 | 0.63 | 0.55 | 0.33 | 0.75 | 1.33 | 0.52 | 0.72 | 0.64 | 1.56 | -1.10 | 1.68 | 10.26 | - | 11.76 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.65 | -0.27 | 0.98 | 1.36 | - | 1.36 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
51.64%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.083.826,63
25.99%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.048.773,32
17.55%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 708.194,37
6.80%
AÇÕESR$ 274.400,10
-63.49%
DERIVATIVOS-R$ 2.562.009,15
Patrimônio
R$ 4.035.295,56
Cotistas
53
Web
Android
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