LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM MARAU FC DE FIM
BAHIA AM MARAU FC DE FIM
17087932000116
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,6960676
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.23%Patrimônio Líquido
R$ 417.158.553,69
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
27/12/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Fixa Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.58 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.42 | - | 262.08 | - |
| 2024 | 0.24 | -0.15 | 1.37 | -0.27 | 0.91 | 1.66 | 1.48 | 1.15 | 1.41 | 0.32 | 0.52 | 0.50 | 9.51 | - | 257.01 | - |
| 2023 | 0.28 | -3.00 | 3.21 | 0.49 | -1.85 | -0.58 | 1.08 | 0.70 | -0.16 | 0.18 | 1.29 | 1.94 | 3.49 | - | 226.01 | - |
| 2022 | 1.21 | 1.30 | 4.29 | 2.12 | 1.73 | 1.32 | -1.04 | 3.31 | 2.04 | 0.83 | -0.75 | 1.52 | 19.28 | - | 215.01 | - |
| 2021 | -0.37 | 0.45 | 0.16 | 0.89 | -0.14 | -0.09 | -1.30 | 0.45 | 0.51 | 0.65 | -0.11 | 0.32 | 1.41 | - | 164.10 | - |
| 2020 | -0.18 | -0.95 | -6.54 | 0.03 | 0.87 | 1.07 | 1.75 | 0.44 | -0.79 | 0.40 | 2.40 | 2.39 | 0.58 | - | 160.42 | - |
| 2019 | 2.30 | 0.63 | 0.55 | 0.34 | 0.75 | 1.33 | 0.52 | 0.73 | 0.64 | 1.56 | -1.09 | 1.68 | 10.36 | - | 158.92 | - |
| 2018 | 1.63 | 1.85 | 2.32 | 0.72 | -0.52 | 0.36 | 0.89 | 0.46 | 0.43 | 0.68 | -0.25 | 0.98 | 9.94 | - | 134.62 | - |
| 2017 | 1.94 | 2.11 | 2.42 | 0.54 | -0.02 | 1.89 | 5.12 | 1.82 | 3.47 | -0.27 | 0.37 | 1.40 | 22.74 | - | 113.40 | - |
| 2016 | 0.75 | 1.36 | -3.60 | 2.41 | 0.53 | 0.61 | 2.66 | 1.38 | 3.38 | 1.57 | 1.17 | 2.40 | 15.44 | - | 73.87 | - |
| 2015 | 0.51 | 1.23 | 1.76 | -0.71 | 2.91 | 0.50 | 2.31 | 1.99 | 3.41 | 0.48 | 1.97 | 0.63 | 18.29 | - | 50.61 | - |
| 2014 | 1.73 | -0.74 | 1.04 | 1.13 | -0.21 | 0.44 | 2.05 | 2.53 | -1.24 | 1.63 | 1.28 | 1.44 | 11.58 | - | 27.32 | - |
| 2013 | 0.64 | 1.04 | 0.47 | -0.05 | 2.56 | 1.85 | 0.47 | 2.26 | 0.39 | 0.31 | 2.48 | 0.90 | 14.11 | - | 14.11 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
51.62%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 215.337.245,41
26.03%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 108.586.371,53
17.54%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 73.169.610,32
6.79%
AÇÕESR$ 28.325.065,80
-63.49%
DERIVATIVOS-R$ 264.853.965,74
Patrimônio
R$ 417.158.553,69
Cotistas
579
Web
Android
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