LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FIM
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FIM
28747733000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7341081
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.22%Patrimônio Líquido
R$ 305.441.556,65
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
07/12/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Fixa Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.58 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.42 | - | 68.94 | - |
| 2024 | 0.24 | -0.15 | 1.37 | -0.27 | 0.91 | 1.66 | 1.48 | 1.15 | 1.41 | 0.32 | 0.52 | 0.50 | 9.51 | - | 66.57 | - |
| 2023 | 0.29 | -3.00 | 3.22 | 0.50 | -1.86 | -0.58 | 1.08 | 0.70 | -0.16 | 0.18 | 1.29 | 1.94 | 3.51 | - | 52.11 | - |
| 2022 | 1.21 | 1.30 | 4.13 | 2.07 | 1.74 | 1.33 | -1.04 | 3.31 | 2.04 | 0.83 | -0.75 | 1.56 | 19.11 | - | 46.95 | - |
| 2021 | -0.38 | 0.42 | 0.17 | 0.83 | -0.11 | -0.05 | -1.30 | 0.45 | 0.51 | 0.65 | -0.11 | 0.32 | 1.39 | - | 23.37 | - |
| 2020 | -0.18 | -0.95 | -6.57 | 0.03 | 0.86 | 1.06 | 1.74 | 0.44 | -0.79 | 0.40 | 2.39 | 2.38 | 0.50 | - | 21.68 | - |
| 2019 | 2.25 | 0.63 | 0.55 | 0.34 | 0.75 | 1.33 | 0.52 | 0.73 | 0.63 | 1.56 | -1.10 | 1.68 | 10.29 | - | 21.08 | - |
| 2018 | 1.60 | 1.85 | 2.32 | 0.71 | -0.55 | 0.33 | 0.88 | 0.46 | 0.42 | 0.67 | -0.26 | 0.97 | 9.78 | - | 9.78 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
51.61%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 157.638.387,39
26.02%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 79.475.893,04
17.54%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 53.574.449,04
6.80%
AÇÕESR$ 20.770.025,85
-63.46%
DERIVATIVOS-R$ 193.833.211,85
Patrimônio
R$ 305.441.556,65
Cotistas
6.975
Web
Android
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