LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM MARAU A FC DE FIM
BAHIA AM MARAU A FC DE FIM
17489031000150
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,0847285
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.73%Patrimônio Líquido
R$ 191.788.434,72
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/05/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Fixa Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.58 | 1.07 | 0.09 | 3.10 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 5.95 | - | 102.53 | - |
| 2024 | 0.23 | -0.15 | 1.36 | -0.27 | 0.91 | 1.66 | 1.47 | 1.15 | 1.41 | 0.33 | 0.52 | 0.50 | 9.49 | - | 91.15 | - |
| 2023 | 0.29 | -3.00 | 3.22 | 0.50 | -1.86 | -0.58 | 1.08 | 0.70 | -0.16 | 0.18 | 1.29 | 1.94 | 3.51 | - | 74.59 | - |
| 2022 | 1.21 | 1.29 | 4.22 | 2.10 | 1.74 | 1.32 | -1.04 | 3.31 | 2.04 | 0.83 | -0.75 | 1.56 | 19.23 | - | 68.67 | - |
| 2021 | -0.37 | 0.45 | 0.16 | 0.90 | -0.15 | -0.09 | -1.30 | 0.45 | 0.51 | 0.65 | -0.11 | 0.32 | 1.41 | - | 41.46 | - |
| 2020 | -0.18 | -0.95 | -6.55 | 0.03 | 0.87 | 1.07 | 1.74 | 0.44 | -0.79 | 0.40 | 2.41 | 2.40 | 0.58 | - | 39.50 | - |
| 2019 | 2.36 | 0.63 | 0.55 | 0.34 | 0.75 | 1.33 | 0.51 | 0.73 | 0.64 | 1.57 | -1.10 | 1.69 | 10.43 | - | 38.69 | - |
| 2018 | 1.63 | 1.85 | 2.33 | 0.72 | -0.58 | 0.35 | 0.91 | 0.45 | 0.43 | 0.68 | -0.26 | 0.98 | 9.87 | - | 25.59 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 1.80 | 5.09 | 1.81 | 3.45 | -0.35 | 0.34 | 1.46 | 14.31 | - | 14.31 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
51.61%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 98.982.011,16
26.02%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 49.903.350,71
17.54%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 33.639.691,45
6.79%
AÇÕESR$ 13.022.434,72
-63.48%
DERIVATIVOS-R$ 121.747.298,36
Patrimônio
R$ 191.788.434,72
Cotistas
2
Web
Android
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