LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM II FIA
BAHIA AM II FIA
03.897.077/0001-02
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 21,0713802
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.16%
Patrimônio Líquido
R$ 36.233.136,27
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
03/07/2000
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Variável Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.63-2.5614.0211.46-4.231067.07
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-4.121.63-----------2.56-1343.74231.98
CDI0.970.55----------1.53-579.24-
20233.05-2.95-4.430.154.025.941.16-4.180.23-2.7611.375.4517.03130.701381.67242.82
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-569.00-
20226.20-1.465.78-9.162.33-12.734.987.060.398.12-3.20-3.542.2918.501166.06237.06
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-491.88-
2021-1.82-0.963.126.682.05-0.82-4.02-5.25-6.39-11.55-2.100.03-20.17-1137.72266.65
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-426.68-
2020-0.54-7.27-30.7110.348.307.9710.49-3.10-4.420.4814.699.236.21225.821450.44358.77
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-404.29-
20198.54-1.530.41-0.881.525.29-0.15-0.502.912.990.758.4130.77517.141359.79347.96
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-390.79-
201810.783.78-0.072.38-9.22-3.748.18-3.063.188.862.88-1.6522.50351.011016.30279.80
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-363.23-
20178.333.95-2.840.53-6.05-0.486.066.666.28-0.77-5.975.6821.92220.75811.27241.94
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-335.32-
2016-5.694.447.545.50-7.973.5611.580.550.4012.90-5.08-2.7125.08179.27647.43218.73
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-296.00-
2015-9.317.311.497.31-4.630.06-3.08-7.92-1.850.340.89-3.26-13.24-497.56201.12
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-247.40-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
91.63%
AÇÕESR$ 33.200.422,76
8.69%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.148.659,54
2.21%
DERIVATIVOSR$ 800.752,31
Patrimônio
R$ 36.233.136,27
Cotistas
26.868
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.