LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM II FIA
BAHIA AM II FIA
03897077000102
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 19,9098057
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.74%Patrimônio Líquido
R$ 34.567.850,06
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
03/07/2000
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Variável Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.26 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.87 | - | 504.60 | 1566.49 |
| 2024 | -4.12 | 2.39 | -1.58 | -3.30 | -2.58 | 1.48 | 4.36 | 7.01 | -1.93 | 0.11 | -5.82 | -5.19 | -9.57 | - | 476.52 | 1479.32 |
| 2023 | 3.05 | -2.95 | -4.43 | 0.15 | 4.02 | 5.94 | 1.16 | -4.18 | 0.23 | -2.76 | 11.37 | 5.45 | 17.03 | - | 537.54 | 1668.75 |
| 2022 | 6.20 | -1.46 | 5.78 | -9.16 | 2.33 | -12.73 | 4.98 | 7.06 | 0.39 | 8.12 | -3.20 | -3.54 | 2.29 | - | 444.76 | 1380.73 |
| 2021 | -1.82 | -0.96 | 3.12 | 6.68 | 2.05 | -0.82 | -4.02 | -5.25 | -6.39 | -11.55 | -2.10 | 0.03 | -20.17 | - | 432.57 | 1342.88 |
| 2020 | -0.54 | -7.27 | -30.71 | 10.34 | 8.30 | 7.97 | 10.49 | -3.10 | -4.42 | 0.48 | 14.69 | 9.23 | 6.21 | - | 567.13 | 1760.61 |
| 2019 | 8.54 | -1.53 | 0.41 | -0.88 | 1.52 | 5.29 | -0.15 | -0.50 | 2.91 | 2.99 | 0.75 | 8.41 | 30.77 | - | 528.12 | 1639.51 |
| 2018 | 10.78 | 3.78 | -0.07 | 2.38 | -9.22 | -3.74 | 8.18 | -3.06 | 3.18 | 8.86 | 2.88 | -1.65 | 22.50 | - | 380.33 | 1180.71 |
| 2017 | 8.33 | 3.95 | -2.84 | 0.53 | -6.05 | -0.48 | 6.06 | 6.66 | 6.28 | -0.77 | -5.97 | 5.68 | 21.92 | - | 292.10 | 906.80 |
| 2016 | -5.69 | 4.44 | 7.54 | 5.50 | -7.97 | 3.56 | 11.58 | 0.55 | 0.40 | 12.90 | -5.08 | -2.71 | 25.08 | - | 221.61 | 687.97 |
| 2015 | -9.31 | 7.31 | 1.49 | 7.31 | -4.63 | 0.06 | -3.08 | -7.92 | -1.85 | 0.34 | 0.89 | -3.26 | -13.24 | - | 157.12 | 487.77 |
| 2014 | -7.15 | 0.05 | 4.08 | 2.39 | -1.03 | 3.29 | 5.05 | 10.30 | -10.51 | 2.95 | 1.82 | -6.89 | 2.42 | - | 196.36 | 609.59 |
| 2013 | -0.08 | -1.44 | -0.58 | 1.09 | -1.08 | -7.24 | 1.92 | 3.24 | 2.78 | 5.45 | 0.02 | -2.09 | 1.43 | - | 189.36 | 587.85 |
| 2012 | 6.25 | 3.15 | 0.70 | -2.96 | -6.54 | -0.12 | 1.25 | 2.79 | 2.74 | -0.03 | 0.07 | 4.59 | 11.85 | - | 185.28 | 575.19 |
| 2011 | -3.33 | 0.43 | 1.49 | -1.97 | - | - | -5.38 | -4.06 | -4.96 | 7.73 | -0.89 | 0.76 | -10.35 | - | 155.05 | 481.34 |
| 2010 | -3.18 | 1.70 | 2.56 | -2.68 | -4.55 | -2.49 | 10.26 | -1.64 | 5.19 | 1.88 | -3.49 | 1.91 | 4.56 | - | 184.50 | 572.77 |
| 2009 | 3.32 | 1.11 | 6.80 | 19.31 | 10.72 | -1.58 | 9.48 | 4.31 | 8.45 | -0.21 | 10.19 | 3.24 | 103.94 | 319.13 | 172.09 | 534.24 |
| 2008 | -11.06 | 6.87 | -8.20 | 9.44 | 10.03 | -10.46 | -12.30 | -7.06 | -7.51 | -26.79 | -3.59 | 3.66 | -48.11 | - | -38.82 | - |
| 2007 | 0.23 | -2.66 | 3.13 | 7.49 | 5.06 | 2.62 | 3.29 | -2.72 | 9.71 | 7.07 | -1.82 | 0.90 | 36.34 | 145.24 | 132.41 | 739.46 |
| 2006 | 17.85 | -1.03 | -2.11 | 4.48 | -7.64 | -0.03 | 1.73 | -2.39 | -1.43 | 6.80 | 7.53 | 7.08 | 32.57 | 32.21 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
91.63%
AÇÕESR$ 31.674.521,01
8.69%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.003.946,17
2.21%
DERIVATIVOSR$ 763.949,49
Patrimônio
R$ 34.567.850,06
Cotistas
26.865
Web
Android
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