LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM II FIA
BAHIA AM II FIA
03.897.077/0001-02
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 21,5454944
Atualizado: 16/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.59%Patrimônio Líquido
R$ 37.275.200,45
Atualizado: 17/09/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
03/07/2000
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Variável Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.12 | 2.39 | -1.58 | -3.30 | -2.58 | 1.48 | 4.36 | 7.01 | 0.69 | - | - | - | 3.86 | 51.19 | 1438.86 | 236.61 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.39 | - | - | - | 7.54 | - | 608.11 | - |
| 2023 | 3.05 | -2.95 | -4.43 | 0.15 | 4.02 | 5.94 | 1.16 | -4.18 | 0.23 | -2.76 | 11.37 | 5.45 | 17.03 | 128.14 | 1381.67 | 247.41 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 558.46 | - |
| 2022 | 6.20 | -1.46 | 5.78 | -9.16 | 2.33 | -12.73 | 4.98 | 7.06 | 0.39 | 8.12 | -3.20 | -3.54 | 2.29 | 19.10 | 1166.06 | 242.32 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 481.22 | - |
| 2021 | -1.82 | -0.96 | 3.12 | 6.68 | 2.05 | -0.82 | -4.02 | -5.25 | -6.39 | -11.55 | -2.10 | 0.03 | -20.17 | - | 1137.72 | 271.54 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 418.99 | - |
| 2020 | -0.54 | -7.27 | -30.71 | 10.34 | 8.30 | 7.97 | 10.49 | -3.10 | -4.42 | 0.48 | 14.69 | 9.23 | 6.21 | 209.09 | 1450.44 | 362.62 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 399.99 | - |
| 2019 | 8.54 | -1.53 | 0.41 | -0.88 | 1.52 | 5.29 | -0.15 | -0.50 | 2.91 | 2.99 | 0.75 | 8.41 | 30.77 | 506.92 | 1359.79 | 352.67 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 385.57 | - |
| 2018 | 10.78 | 3.78 | -0.07 | 2.38 | -9.22 | -3.74 | 8.18 | -3.06 | 3.18 | 8.86 | 2.88 | -1.65 | 22.50 | 348.30 | 1016.30 | 284.06 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 357.78 | - |
| 2017 | 8.33 | 3.95 | -2.84 | 0.53 | -6.05 | -0.48 | 6.06 | 6.66 | 6.28 | -0.77 | -5.97 | 5.68 | 21.92 | 207.38 | 811.27 | 245.84 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 330.00 | - |
| 2016 | -5.69 | 4.44 | 7.54 | 5.50 | -7.97 | 3.56 | 11.58 | 0.55 | 0.40 | 12.90 | -5.08 | -2.71 | 25.08 | 178.63 | 647.43 | 224.10 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 288.90 | - |
| 2015 | -9.31 | 7.31 | 1.49 | 7.31 | -4.63 | 0.06 | -3.08 | -7.92 | -1.85 | 0.34 | 0.89 | -3.26 | -13.24 | - | 497.56 | 206.44 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 241.02 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
91.63%
AÇÕESR$ 34.155.266,17
8.69%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.239.214,92
2.21%
DERIVATIVOSR$ 823.781,93
Patrimônio
R$ 37.275.200,45
Cotistas
26.866
Web
Android
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