LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM FI RF REF DI
BAHIA AM FI RF REF DI
07.812.369/0001-48
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 39,093383
Atualizado: 27/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.70%
Patrimônio Líquido
R$ 95.604.485,46
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
13/02/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Fixa Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.694.0111.1925.5535.42423.35
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.910.740.770.840.69-------4.0194.80319.5289.15
CDI0.970.800.830.890.67-------4.23-358.40-
20231.100.651.100.881.071.010.991.090.960.930.840.8812.1293.02303.3589.27
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-339.79-
20220.760.780.920.701.051.021.031.171.071.020.991.1112.2699.03259.7589.85
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-289.09-
20210.160.080.170.130.260.310.370.420.440.510.580.754.2695.95220.4689.53
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-246.23-
20200.350.260.310.250.210.190.160.13-0.020.100.100.222.2882.91207.3689.57
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-231.51-
20190.510.460.440.490.510.440.530.470.440.450.350.355.5893.78200.5190.06
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-222.64-
20180.550.440.500.490.480.490.510.530.440.510.460.466.0293.92184.6390.27
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-204.52-
20171.050.841.020.770.900.820.780.770.620.620.540.519.6497.08168.4790.49
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-186.18-
20161.050.941.121.021.071.131.081.171.061.011.011.0813.5196.57144.8690.35
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-160.33-
20150.910.801.020.910.971.031.151.081.111.071.021.1412.9297.44115.7290.14
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-128.38-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
71.32%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 68.185.119,03
28.78%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 27.514.970,92
Patrimônio
R$ 95.604.485,46
Cotistas
136
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.