LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM FC DE FIM
BAHIA AM FC DE FIM
09528698000197
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,7664987
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.71%Patrimônio Líquido
R$ 28.184.502,56
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
30/05/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Fixa Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.45 | - | 740.80 | - |
| 2024 | 0.47 | 0.16 | 1.10 | 0.11 | 0.82 | 1.27 | 1.18 | 1.00 | 1.12 | 0.50 | 0.59 | 0.59 | 9.27 | - | 728.78 | - |
| 2023 | 0.40 | -1.26 | 1.81 | 0.49 | -0.54 | 0.12 | 1.01 | 0.82 | 0.24 | 0.43 | 1.07 | 1.48 | 6.20 | - | 658.47 | - |
| 2022 | 0.91 | 1.00 | 2.73 | 1.45 | 1.44 | 1.05 | -0.35 | 2.56 | 1.88 | 0.87 | -0.11 | 1.13 | 15.52 | - | 614.19 | - |
| 2021 | -0.02 | 0.45 | -0.10 | 0.88 | -0.09 | 0.20 | -0.78 | 0.15 | 0.08 | -0.20 | 0.05 | 0.37 | 0.99 | - | 518.24 | - |
| 2020 | 0.14 | -0.57 | -5.02 | 0.31 | 0.63 | 0.75 | 1.28 | 0.11 | -0.57 | 0.27 | 1.57 | 1.50 | 0.23 | - | 512.18 | - |
| 2019 | 1.51 | 0.51 | 0.52 | 0.26 | 0.65 | 1.04 | 0.51 | 0.37 | 0.53 | 1.13 | -0.59 | 1.45 | 8.16 | - | 510.77 | - |
| 2018 | 1.14 | 1.46 | 1.40 | 0.72 | -0.08 | 0.41 | 0.78 | 0.33 | 0.43 | 0.45 | 0.12 | 0.70 | 8.14 | - | 464.69 | - |
| 2017 | 1.74 | 1.63 | 1.68 | 0.65 | 0.30 | 1.21 | 3.19 | 1.34 | 2.28 | 0.09 | 0.07 | 1.02 | 16.25 | - | 422.19 | - |
| 2016 | 0.97 | 0.96 | -2.03 | 1.58 | 0.67 | 0.67 | 2.02 | 1.22 | 2.18 | 1.66 | 0.96 | 1.77 | 13.31 | - | 349.19 | - |
| 2015 | 0.14 | 0.69 | 1.54 | -0.12 | 2.08 | 0.65 | 1.91 | 1.57 | 2.69 | 0.88 | 1.66 | 0.88 | 15.54 | - | 296.43 | - |
| 2014 | 1.07 | -0.61 | 0.88 | 0.88 | 0.14 | 0.60 | 1.61 | 2.18 | -0.73 | 1.41 | 1.01 | 1.17 | 10.00 | - | 243.11 | - |
| 2013 | 0.59 | 0.93 | 0.40 | 0.19 | 1.72 | 1.37 | 0.28 | 1.75 | 0.49 | 0.37 | 1.70 | 0.80 | 11.10 | - | 211.92 | - |
| 2012 | 0.98 | -0.06 | 1.13 | 0.53 | 1.36 | 0.90 | 1.22 | 0.28 | 0.28 | 1.31 | 1.22 | 1.15 | 10.79 | - | 180.75 | - |
| 2011 | 2.07 | 0.96 | 0.47 | 0.60 | 0.15 | 0.41 | 1.92 | 2.07 | 1.32 | 0.60 | 1.26 | 0.85 | 13.42 | - | 153.41 | - |
| 2010 | 1.28 | 0.12 | -0.57 | 3.44 | 1.65 | 1.03 | 2.31 | 1.68 | 0.49 | 0.67 | 3.74 | -0.52 | 16.32 | - | 123.43 | - |
| 2009 | 11.36 | 7.56 | 6.18 | 8.55 | 14.00 | 6.69 | 4.24 | 1.78 | 1.82 | 0.74 | 0.80 | 4.28 | 92.08 | 92.08 | ||
| 2008 | 8.43 | 0.09 | -0.74 | -4.36 | 13.55 | 3.57 | 13.09 | 37.02 | 37.02 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
57.50%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 16.206.088,97
26.43%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 7.449.164,03
11.16%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 3.145.390,49
6.78%
AÇÕESR$ 1.910.909,27
-35.03%
DERIVATIVOS-R$ 9.873.031,25
Patrimônio
R$ 28.184.502,56
Cotistas
54
Web
Android
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