LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM FC DE FIM
BAHIA AM FC DE FIM
09.528.698/0001-97
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,1288616
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.41%Patrimônio Líquido
R$ 34.758.960,57
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
30/05/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Fixa Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.47 | 0.16 | 1.10 | 0.11 | 0.82 | 1.27 | 1.09 | - | - | - | - | - | 5.12 | 86.49 | 697.30 | 235.93 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 295.56 | - |
| 2023 | 0.40 | -1.26 | 1.81 | 0.49 | -0.54 | 0.12 | 1.01 | 0.82 | 0.24 | 0.43 | 1.07 | 1.48 | 6.20 | 47.58 | 658.47 | 240.80 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 273.45 | - |
| 2022 | 0.91 | 1.00 | 2.73 | 1.45 | 1.44 | 1.05 | -0.35 | 2.56 | 1.88 | 0.87 | -0.11 | 1.13 | 15.52 | 125.36 | 614.19 | 266.58 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 230.40 | - |
| 2021 | -0.02 | 0.45 | -0.10 | 0.88 | -0.09 | 0.20 | -0.78 | 0.15 | 0.08 | -0.20 | 0.05 | 0.37 | 0.99 | 22.30 | 518.24 | 267.13 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 194.00 | - |
| 2020 | 0.14 | -0.57 | -5.02 | 0.31 | 0.63 | 0.75 | 1.28 | 0.11 | -0.57 | 0.27 | 1.57 | 1.50 | 0.23 | 8.36 | 512.18 | 282.19 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 181.50 | - |
| 2019 | 1.51 | 0.51 | 0.52 | 0.26 | 0.65 | 1.04 | 0.51 | 0.37 | 0.53 | 1.13 | -0.59 | 1.45 | 8.16 | 137.14 | 510.77 | 293.60 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 173.97 | - |
| 2018 | 1.14 | 1.46 | 1.40 | 0.72 | -0.08 | 0.41 | 0.78 | 0.33 | 0.43 | 0.45 | 0.12 | 0.70 | 8.14 | 126.99 | 464.69 | 293.03 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 158.58 | - |
| 2017 | 1.74 | 1.63 | 1.68 | 0.65 | 0.30 | 1.21 | 3.19 | 1.34 | 2.28 | 0.09 | 0.07 | 1.02 | 16.25 | 163.65 | 422.19 | 295.23 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 143.01 | - |
| 2016 | 0.97 | 0.96 | -2.03 | 1.58 | 0.67 | 0.67 | 2.02 | 1.22 | 2.18 | 1.66 | 0.96 | 1.77 | 13.31 | 95.14 | 349.19 | 288.46 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 121.05 | - |
| 2015 | 0.14 | 0.69 | 1.54 | -0.12 | 2.08 | 0.65 | 1.91 | 1.57 | 2.69 | 0.88 | 1.66 | 0.88 | 15.54 | 117.19 | 296.43 | 315.60 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 93.92 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
57.50%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 19.986.402,33
26.43%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 9.186.793,28
11.16%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 3.879.100,00
6.78%
AÇÕESR$ 2.356.657,53
-35.03%
DERIVATIVOS-R$ 12.176.063,89
Patrimônio
R$ 34.758.960,57
Cotistas
66
Web
Android
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