LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM FC DE FIM
BAHIA AM FC DE FIM
09.528.698/0001-97
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 10,6285501
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.41%
Patrimônio Líquido
R$ 39.360.617,49
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
30/05/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Fixa Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.010.467.6320.9423.93944.16
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.47-0.01----------0.4629.30661.96237.00
CDI0.970.59----------1.57-279.31-
20230.40-1.261.810.49-0.540.121.010.820.240.431.071.486.2047.58658.47240.80
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-273.45-
20220.911.002.731.451.441.05-0.352.561.880.87-0.111.1315.52125.36614.19266.58
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-230.40-
2021-0.020.45-0.100.88-0.090.20-0.780.150.08-0.200.050.370.9922.30518.24267.13
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-194.00-
20200.14-0.57-5.020.310.630.751.280.11-0.570.271.571.500.238.36512.18282.19
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-181.50-
20191.510.510.520.260.651.040.510.370.531.13-0.591.458.16137.14510.77293.60
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-173.97-
20181.141.461.400.72-0.080.410.780.330.430.450.120.708.14126.99464.69293.03
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-158.58-
20171.741.631.680.650.301.213.191.342.280.090.071.0216.25163.65422.19295.23
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-143.01-
20160.970.96-2.031.580.670.672.021.222.181.660.961.7713.3195.14349.19288.46
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-121.05-
20150.140.691.54-0.122.080.651.911.572.690.881.660.8815.54117.19296.43315.60
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-93.92-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
57.50%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 22.632.355,06
26.43%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 10.403.011,20
11.16%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 4.392.644,91
6.78%
AÇÕESR$ 2.668.649,87
-35.03%
DERIVATIVOS-R$ 13.788.024,31
Patrimônio
R$ 39.360.617,49
Cotistas
68
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