LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM ESTRATEGIA MARAU FC DE FIM
BAHIA AM ESTRATEGIA MARAU FC DE FIM
24270968000104
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,3495921
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.66%Patrimônio Líquido
R$ 26.141.759,16
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
11/03/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Fixa Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.58 | 1.08 | 0.09 | 3.11 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | 5.91 | - | 128.67 | - |
| 2024 | 0.23 | -0.15 | 1.36 | -0.27 | 0.91 | 1.65 | 1.47 | 1.15 | 1.43 | 0.32 | 0.51 | 0.49 | 9.46 | - | 115.91 | - |
| 2023 | 0.28 | -3.00 | 3.21 | 0.49 | -1.86 | -0.58 | 1.08 | 0.70 | -0.16 | 0.18 | 1.28 | 1.93 | 3.46 | - | 97.25 | - |
| 2022 | 1.21 | 1.29 | 4.28 | 2.05 | 1.73 | 1.32 | -1.05 | 3.31 | 2.03 | 0.83 | -0.75 | 1.55 | 19.19 | - | 90.66 | - |
| 2021 | -0.38 | 0.45 | 0.16 | 0.91 | -0.15 | -0.09 | -1.30 | 0.45 | 0.51 | 0.64 | -0.11 | 0.32 | 1.40 | - | 59.96 | - |
| 2020 | -0.18 | -0.95 | -6.56 | 0.03 | 0.87 | 1.07 | 1.75 | 0.44 | -0.79 | 0.40 | 2.42 | 2.41 | 0.60 | - | 57.75 | - |
| 2019 | 2.30 | 0.63 | 0.55 | 0.34 | 0.75 | 1.33 | 0.49 | 0.74 | 0.65 | 1.57 | -1.12 | 1.71 | 10.36 | - | 56.81 | - |
| 2018 | 1.70 | 1.94 | 2.22 | 0.72 | -0.54 | 0.35 | 0.90 | 0.46 | 0.43 | 0.68 | -0.26 | 0.98 | 9.97 | - | 42.09 | - |
| 2017 | 0.04 | 0.16 | 0.86 | 0.78 | -0.15 | 2.10 | 5.32 | 1.90 | 3.62 | -0.28 | 0.40 | 1.45 | 17.28 | - | 29.21 | - |
| 2016 | - | - | - | 1.21 | 1.41 | 0.66 | 0.70 | 1.31 | 1.04 | 0.80 | 1.78 | 0.83 | 10.17 | - | 10.17 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
51.62%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 13.494.376,08
26.03%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 6.804.699,91
17.54%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 4.585.264,56
6.79%
AÇÕESR$ 1.775.025,45
-63.50%
DERIVATIVOS-R$ 16.600.017,07
Patrimônio
R$ 26.141.759,16
Cotistas
2
Web
Android
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