LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM CICLOTRON FIM IE
BAHIA AM CICLOTRON FIM IE
09.480.816/0001-34
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,7299682
Atualizado: 04/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.14%Patrimônio Líquido
R$ 1.000.114.794,31
Atualizado: 07/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/05/2008
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Fixa Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41 | 0.08 | 2.54 | -0.02 | 0.86 | 1.42 | 1.14 | 1.01 | 1.13 | -0.24 | - | - | 8.62 | 105.38 | 338.75 | 112.22 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.12 | - | - | 8.18 | - | 301.87 | - |
| 2023 | -4.03 | 0.03 | 0.73 | -1.79 | -1.74 | -5.48 | -0.79 | 2.94 | 2.02 | -0.31 | -2.59 | -0.28 | -11.01 | - | 303.93 | 111.95 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 271.48 | - |
| 2022 | -4.51 | -2.29 | -5.82 | 4.78 | -2.99 | 9.97 | -2.26 | 2.39 | 4.08 | -3.55 | 0.32 | 2.12 | 1.09 | 9.09 | 353.90 | 155.28 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 227.90 | - |
| 2021 | 5.83 | 3.13 | 0.77 | -3.04 | -3.77 | -7.34 | 3.08 | -0.50 | 5.07 | 2.53 | 0.09 | -1.35 | 3.74 | 98.42 | 349.01 | 181.02 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 192.80 | - |
| 2020 | 6.76 | 4.54 | 10.21 | 5.32 | -0.34 | -5.16 | -3.01 | 4.98 | 2.45 | 2.30 | -5.47 | -2.01 | 21.03 | 708.08 | 332.82 | 182.79 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 182.08 | - |
| 2019 | -4.43 | 2.95 | 4.74 | 0.48 | -3.06 | -1.23 | -0.48 | 8.48 | 1.00 | -2.07 | 4.46 | -3.67 | 6.53 | 107.58 | 257.62 | 148.11 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 173.94 | - |
| 2018 | -2.70 | 2.77 | 2.65 | 6.24 | -0.46 | 3.65 | -2.53 | 8.03 | -0.47 | -7.74 | 3.89 | 0.59 | 13.69 | 211.92 | 235.69 | 148.92 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 158.27 | - |
| 2017 | -2.03 | -0.48 | 1.43 | 1.43 | 1.38 | 2.53 | -3.20 | 1.66 | 2.32 | 3.06 | -0.41 | 1.37 | 9.23 | 87.32 | 195.27 | 136.94 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 142.59 | - |
| 2016 | 0.73 | -0.37 | -12.87 | -3.59 | 4.74 | -11.77 | 1.99 | -0.32 | 1.36 | -1.28 | 6.26 | -3.26 | -18.53 | - | 170.32 | 142.64 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 119.40 | - |
| 2015 | 0.12 | -3.26 | 1.52 | -0.14 | 2.06 | 0.63 | 1.74 | 1.49 | 2.64 | -11.57 | 1.43 | 1.46 | -2.74 | - | 231.80 | 250.89 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 92.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 1.000.188.352,75
0.00%
Operações compromissadasR$ 18.127,27
0.00%
Valores a receberR$ 9.490,59
0.00%
DisponibilidadesR$ 954,07
-0.01%
Valores a pagar-R$ 102.090,64
Patrimônio
R$ 1.000.114.794,31
Cotistas
45
Web
Android
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