LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM CIC MASTER FIM IE
BAHIA AM CIC MASTER FIM IE
13568040000186
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,0210776
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.21%Patrimônio Líquido
R$ 1.051.628.502,66
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/07/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Fixa Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.64 | 1.00 | 0.16 | 2.43 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | 5.38 | - | 185.00 | - |
| 2024 | 0.40 | 0.08 | 1.21 | -0.01 | 0.86 | 1.43 | 1.15 | 1.01 | 1.14 | 0.53 | 0.43 | 0.55 | 9.13 | - | 170.45 | - |
| 2023 | -4.02 | 0.04 | 0.74 | -1.78 | -1.73 | -5.47 | -0.78 | 2.95 | 2.03 | -0.30 | -2.58 | -0.25 | -10.88 | - | 147.83 | - |
| 2022 | -4.50 | -2.28 | -5.81 | 4.79 | -2.99 | 9.98 | -2.25 | 2.41 | 4.09 | -3.54 | 0.33 | 2.13 | 1.21 | - | 178.08 | - |
| 2021 | 5.84 | 3.14 | 0.78 | -3.03 | -3.76 | -4.30 | 3.09 | -0.49 | 5.08 | 2.54 | 0.10 | -1.34 | 7.26 | - | 174.76 | - |
| 2020 | 6.77 | 4.55 | 10.22 | 5.33 | -0.33 | 2.10 | -3.00 | 4.99 | 2.46 | 2.31 | -5.46 | -2.00 | 30.44 | - | 156.16 | - |
| 2019 | -4.52 | 3.00 | 4.81 | 0.49 | 0.43 | -1.26 | -0.49 | 8.63 | 1.00 | -2.07 | 4.47 | -3.66 | 10.53 | - | 96.38 | - |
| 2018 | -2.76 | 2.80 | 2.68 | 6.35 | 5.88 | 3.71 | -2.57 | 8.16 | -0.47 | -7.86 | 3.96 | 0.59 | 21.14 | - | 77.67 | - |
| 2017 | -2.11 | -0.52 | 1.44 | 1.43 | 1.41 | 2.56 | -3.30 | 1.67 | 2.33 | 3.12 | -0.41 | 1.38 | 9.15 | - | 46.67 | - |
| 2016 | 0.74 | -0.37 | -12.88 | -3.65 | 4.80 | -11.95 | 2.02 | -0.34 | 1.37 | -1.31 | 6.35 | -3.40 | -18.76 | - | 34.37 | - |
| 2015 | 0.13 | 0.68 | 1.54 | -0.14 | 2.07 | 0.65 | 1.77 | 1.50 | 2.65 | 0.16 | 1.44 | 1.47 | 14.80 | - | 65.40 | - |
| 2014 | 1.06 | -0.62 | 0.87 | 0.87 | 0.12 | 0.59 | 1.47 | 1.95 | -0.45 | 1.30 | 0.97 | 1.13 | 9.63 | - | 44.08 | - |
| 2013 | 0.58 | 0.92 | 0.40 | 0.17 | 1.72 | 1.38 | 0.27 | 1.74 | 0.49 | 0.35 | 1.70 | 0.79 | 11.01 | - | 31.42 | - |
| 2012 | 0.99 | -0.05 | 1.13 | 0.52 | 1.37 | 1.24 | 1.21 | 0.27 | 0.27 | 1.31 | 1.21 | 1.14 | 11.13 | - | 18.39 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | 2.29 | 1.35 | 0.61 | 1.26 | 0.86 | 6.53 | - | 6.53 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
43.87%
Títulos públicosR$ 461.375.714,83
31.55%
Operações compromissadasR$ 331.750.513,31
13.89%
Investimento no exteriorR$ 146.027.640,57
9.52%
AGUESR$ 100.112.541,09
2.65%
Valores a receberR$ 27.896.912,10
1.38%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 14.507.019,59
1.32%
Merc Futuro - posic comprR$ 13.929.261,20
0.18%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.899.416,91
0.10%
Outras aplicaçõesR$ 999.514,21
0.00%
DisponibilidadesR$ 929,73
-0.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 267.196,98
-0.11%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.167.259,00
-1.04%
Valores a pagar-R$ 10.909.126,11
-3.33%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 34.967.551,06
Patrimônio
R$ 1.051.628.502,66
Cotistas
1
Web
Android
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