LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM CHARRUA I FIM
BAHIA AM CHARRUA I FIM
05.324.555/0001-02
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 168,8387366
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.59%Patrimônio Líquido
R$ 120.388.374,51
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/11/2002
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Variável Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.81 | -0.00 | -0.18 | -2.36 | 1.20 | -1.52 | 0.87 | - | - | - | - | - | -2.81 | - | 971.38 | 215.07 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 451.66 | - |
| 2023 | -0.95 | 2.09 | 3.52 | 3.39 | 3.99 | 1.88 | 0.01 | -0.41 | -3.69 | -0.89 | 4.92 | 3.96 | 18.90 | 145.05 | 1002.36 | 238.19 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 420.82 | - |
| 2022 | -1.75 | -0.19 | 3.52 | -0.20 | 1.03 | -0.97 | -1.80 | 3.56 | 2.76 | 0.31 | -2.93 | -0.42 | 2.71 | 21.89 | 827.13 | 229.26 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 360.78 | - |
| 2021 | -1.31 | -2.00 | -2.11 | 1.41 | 0.90 | 0.35 | -1.47 | -3.74 | -2.16 | -6.04 | 3.98 | -0.59 | -12.38 | - | 802.67 | 258.91 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 310.02 | - |
| 2020 | 0.39 | 0.99 | -11.03 | 1.50 | 2.36 | 2.80 | 6.23 | -2.34 | -2.79 | -1.16 | 3.27 | 7.05 | 6.16 | 224.00 | 930.21 | 317.92 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 292.59 | - |
| 2019 | 5.80 | 0.31 | 0.26 | 1.42 | 5.75 | 5.16 | 1.49 | -1.16 | 4.29 | 4.92 | -2.53 | 3.18 | 32.48 | 545.88 | 870.43 | 308.57 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 282.08 | - |
| 2018 | 4.28 | 2.22 | 2.16 | 0.26 | -5.24 | -1.03 | 2.99 | -1.03 | 0.19 | 8.01 | 1.15 | 2.58 | 17.19 | 268.17 | 632.51 | 242.69 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 260.63 | - |
| 2017 | 4.16 | 5.40 | 1.72 | -0.05 | -3.40 | 0.88 | 6.06 | 2.34 | 3.54 | -0.79 | -0.98 | 1.84 | 22.30 | 224.57 | 525.06 | 219.78 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 238.90 | - |
| 2016 | 1.87 | 2.62 | 7.52 | 5.89 | -1.47 | 3.13 | 3.38 | 0.66 | 2.45 | 2.14 | -2.34 | 4.10 | 33.89 | 242.24 | 411.09 | 197.36 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 208.29 | - |
| 2015 | 2.07 | 0.16 | 0.03 | 2.32 | 2.56 | 0.08 | -0.70 | -2.59 | -0.68 | 2.22 | 1.33 | 0.69 | 7.61 | 57.39 | 281.72 | 165.28 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 170.45 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
68.86%
Títulos públicosR$ 82.905.321,68
28.67%
Cotas de fundosR$ 34.511.502,97
2.84%
Operações compromissadasR$ 3.413.659,31
0.16%
Merc Futuro - posic vendR$ 192.819,71
0.01%
DisponibilidadesR$ 10.151,84
0.00%
Valores a receberR$ 3.172,46
-0.03%
Valores a pagar-R$ 39.394,25
-0.51%
Merc Futuro - posic compr-R$ 608.861,07
Patrimônio
R$ 120.388.374,51
Cotistas
3
Web
Android
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