LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM CHARRUA I FIM
BAHIA AM CHARRUA I FIM
05.324.555/0001-02
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 168,5470933
Atualizado: 13/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.27%
Patrimônio Líquido
R$ 200.393.927,76
Atualizado: 13/06/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/11/2002
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Variável Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.71-3.84-0.2915.865.841515.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.81-0.00-0.18-2.361.20-1.71-------3.84-960.03215.54
CDI0.970.800.830.890.830.31------4.72-445.41-
2023-0.952.093.523.393.991.880.01-0.41-3.69-0.894.923.9618.90145.051002.36238.19
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
2022-1.75-0.193.52-0.201.03-0.97-1.803.562.760.31-2.93-0.422.7121.89827.13229.26
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
2021-1.31-2.00-2.111.410.900.35-1.47-3.74-2.16-6.043.98-0.59-12.38-802.67258.91
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.390.99-11.031.502.362.806.23-2.34-2.79-1.163.277.056.16224.00930.21317.92
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20195.800.310.261.425.755.161.49-1.164.294.92-2.533.1832.48545.88870.43308.57
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20184.282.222.160.26-5.24-1.032.99-1.030.198.011.152.5817.19268.17632.51242.69
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20174.165.401.72-0.05-3.400.886.062.343.54-0.79-0.981.8422.30224.57525.06219.78
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.872.627.525.89-1.473.133.380.662.452.14-2.344.1033.89242.24411.09197.36
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20152.070.160.032.322.560.08-0.70-2.59-0.682.221.330.697.6157.39281.72165.28
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
68.86%
Títulos públicosR$ 138.001.057,92
28.67%
Cotas de fundosR$ 57.446.540,51
2.84%
Operações compromissadasR$ 5.682.247,98
0.16%
Merc Futuro - posic vendR$ 320.960,39
0.01%
DisponibilidadesR$ 16.898,37
0.00%
Valores a receberR$ 5.280,76
-0.03%
Valores a pagar-R$ 65.574,18
-0.51%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.013.487,08
Patrimônio
R$ 200.393.927,76
Cotistas
3
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