LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM CHARRUA I FIM
BAHIA AM CHARRUA I FIM
05324555000102
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 169,733789
Atualizado: 07/11/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.90%
Patrimônio Líquido
R$ 120.409.035,29
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/11/2002
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Variável Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.05-2.151.7215.8518.781544.00
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.81-0.00-0.18-2.361.20-1.521.081.07-0.45-1.191.05--2.16-978.55209.07
CDI0.890.970.800.830.890.830.790.910.870.840.16-9.14-468.04-
2023-0.952.093.523.393.991.880.01-0.41-3.69-0.894.923.9618.90142.211002.36238.39
CDI1.121.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.9213.29-420.47-
2022-1.75-0.193.52-0.201.03-0.97-1.803.562.760.31-2.93-0.422.7122.60827.13230.13
CDI0.770.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.0211.99-359.42-
2021-1.31-2.00-2.111.410.900.35-1.47-3.74-2.16-6.043.98-0.59-12.38-802.67258.73
CDI0.160.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.593.80-310.23-
20200.390.99-11.031.502.362.806.23-2.34-2.79-1.163.277.056.16207.41930.21315.10
CDI0.370.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.152.97-295.21-
20195.800.310.261.425.755.161.49-1.164.294.92-2.533.1832.48535.09870.43306.69
CDI0.490.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.386.07-283.81-
20184.282.222.160.26-5.24-1.032.99-1.030.198.011.152.5817.19266.10632.51241.56
CDI0.540.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.496.46-261.85-
20174.165.401.72-0.05-3.400.886.062.343.54-0.79-0.981.8422.30210.97525.06218.87
CDI1.121.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.5710.57-239.89-
20161.872.627.525.89-1.473.133.380.662.452.14-2.344.1033.89241.38411.09198.21
CDI1.161.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.0414.04-207.40-
20152.070.160.032.322.560.08-0.70-2.59-0.682.221.330.697.6158.36281.72166.15
CDI0.960.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.0613.04-169.55-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
68.86%
Títulos públicosR$ 82.919.549,70
28.67%
Cotas de fundosR$ 34.517.425,76
2.84%
Operações compromissadasR$ 3.414.245,16
0.16%
Merc Futuro - posic vendR$ 192.852,81
0.01%
DisponibilidadesR$ 10.153,58
0.00%
Valores a receberR$ 3.173,01
-0.03%
Valores a pagar-R$ 39.401,02
-0.51%
Merc Futuro - posic compr-R$ 608.965,57
Patrimônio
R$ 120.409.035,29
Cotistas
3
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