LÂMINA DE FUNDO
BAHIA AM ADVISORY FC DE FIM
BAHIA AM ADVISORY FC DE FIM
32862354000131
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4563876
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.69%Patrimônio Líquido
R$ 16.844.660,00
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
12/06/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Variável Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.47 | - | 42.33 | - |
| 2024 | 0.47 | 0.16 | 1.10 | 0.12 | 0.81 | 1.25 | 1.18 | 1.00 | 1.12 | 0.50 | 0.59 | 0.58 | 9.24 | - | 40.27 | - |
| 2023 | 0.39 | -1.26 | 1.81 | 0.50 | -0.54 | 0.12 | 1.01 | 0.81 | 0.24 | 0.43 | 1.07 | 1.48 | 6.19 | - | 28.40 | - |
| 2022 | 0.90 | 1.00 | 2.74 | 1.46 | 1.44 | 1.06 | -0.35 | 2.56 | 1.92 | 0.86 | -0.14 | 1.12 | 15.53 | - | 20.92 | - |
| 2021 | -0.02 | 0.45 | -0.10 | 0.89 | -0.10 | 0.20 | -0.78 | 0.14 | 0.08 | -0.21 | 0.04 | 0.37 | 0.96 | - | 4.66 | - |
| 2020 | 0.14 | -0.57 | -5.02 | 0.31 | 0.63 | 0.75 | 1.28 | 0.11 | -0.57 | 0.27 | 1.59 | 1.52 | 0.27 | - | 3.67 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.37 | 0.53 | 1.13 | -0.58 | 1.44 | 3.39 | - | 3.39 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
57.52%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 9.689.048,43
26.43%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.452.043,64
11.15%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1.878.179,59
6.78%
AÇÕESR$ 1.142.067,95
-35.00%
DERIVATIVOS-R$ 5.895.631,00
Patrimônio
R$ 16.844.660,00
Cotistas
361
Web
Android
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