LÂMINA DE FUNDO
BAGAGEM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MUL
BAGAGEM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MUL
08611207000104
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,357285
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.92%Patrimônio Líquido
R$ 28.754.965,49
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/03/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.52 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.11 | - | 469.31 | - |
| 2024 | -0.16 | 0.39 | 0.69 | -1.04 | 0.69 | 0.65 | 0.98 | 1.09 | 1.28 | 0.92 | 0.96 | 0.66 | 7.32 | - | 463.06 | - |
| 2023 | 0.87 | 0.19 | 0.57 | 0.69 | 1.34 | 1.23 | 1.16 | 0.27 | -0.35 | 0.03 | 2.19 | 1.98 | 10.62 | - | 424.66 | - |
| 2022 | 1.14 | 0.91 | 3.16 | 0.30 | 1.04 | -0.24 | 1.03 | 2.10 | 1.69 | 1.26 | -2.12 | -0.05 | 10.61 | - | 374.29 | - |
| 2021 | -0.73 | -0.20 | 0.02 | 1.36 | 1.25 | 0.62 | -1.67 | -0.82 | -1.04 | -1.71 | 0.40 | 1.08 | -1.49 | - | 328.79 | - |
| 2020 | -0.55 | -2.05 | -9.61 | 2.72 | 2.08 | 2.40 | 3.13 | -0.26 | -1.29 | -0.07 | 2.81 | 3.40 | 1.97 | - | 335.28 | - |
| 2019 | 3.79 | 0.02 | 0.20 | 0.90 | 1.85 | 2.53 | 1.02 | 0.14 | 1.31 | 1.90 | -1.00 | 2.69 | 16.36 | - | 326.87 | - |
| 2018 | 3.19 | 0.05 | 0.35 | 0.20 | -1.77 | 0.40 | 0.84 | -0.36 | 0.34 | 4.18 | 0.76 | 0.42 | 8.81 | - | 266.85 | - |
| 2017 | 1.43 | 1.60 | 1.04 | 0.24 | -0.70 | 0.49 | 2.29 | 0.85 | 1.47 | -0.00 | -0.20 | 1.13 | 10.03 | - | 237.15 | - |
| 2016 | 1.02 | 0.69 | -1.58 | 1.61 | 1.55 | 0.26 | 1.80 | 1.63 | 1.31 | 1.71 | 0.09 | 2.08 | 12.81 | - | 206.42 | - |
| 2015 | 1.14 | 3.62 | 4.17 | -1.14 | 2.91 | -0.12 | 4.29 | 0.18 | 1.49 | 1.37 | 1.82 | 1.06 | 22.70 | - | 171.62 | - |
| 2014 | -0.17 | -0.50 | -0.26 | -0.40 | 0.84 | 0.34 | 0.42 | -0.36 | 3.75 | 0.17 | 2.69 | 1.58 | 8.30 | - | 121.37 | - |
| 2013 | 1.08 | 0.45 | 0.84 | 0.39 | 1.16 | -0.53 | 1.26 | 1.79 | -0.49 | 0.86 | 2.45 | 1.19 | 10.92 | - | 104.41 | - |
| 2012 | 1.91 | 1.92 | 1.34 | 1.83 | 0.14 | 0.86 | 1.62 | 0.78 | 1.01 | 1.50 | 0.82 | 1.20 | 15.98 | - | 84.28 | - |
| 2011 | 0.19 | 0.66 | 1.42 | 1.00 | 0.65 | 0.14 | -0.37 | 2.21 | 0.71 | 1.10 | 0.56 | 1.12 | 9.78 | - | 58.89 | - |
| 2010 | 1.41 | -0.11 | 0.68 | -0.17 | 1.23 | 1.53 | 0.94 | 1.11 | 0.26 | 1.46 | 1.68 | 1.26 | 11.86 | - | 44.74 | - |
| 2009 | 2.46 | 1.03 | 1.47 | 5.96 | 3.01 | 1.31 | 3.23 | 2.35 | 1.58 | 0.58 | 1.74 | 1.43 | 29.39 | 29.39 | ||
| 2008 | -0.20 | 3.13 | -2.01 | 2.27 | 2.44 | 1.78 | -1.09 | -1.78 | -4.20 | -4.47 | 1.87 | 1.27 | -1.36 | -1.36 | ||
| 2007 | 1.21 | 1.65 | 1.17 | 1.94 | 0.43 | 0.93 | 0.76 | 0.43 | 1.32 | 10.27 | 10.27 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.74%
Cotas de fundosR$ 28.678.802,21
0.27%
DisponibilidadesR$ 76.368,04
0.01%
Valores a receberR$ 2.076,94
-0.01%
Valores a pagar-R$ 2.281,07
Patrimônio
R$ 28.754.965,49
Cotistas
1
Web
Android
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