LÂMINA DE FUNDO
BAGAGEM FC MULT CRED PRIV IE
BAGAGEM FC MULT CRED PRIV IE
08.611.207/0001-04
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,905112
Atualizado: 10/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.58%
Patrimônio Líquido
R$ 27.468.313,82
Atualizado: 10/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/03/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.681.906.1215.9222.02481.19
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.160.390.69-1.040.690.650.68-----1.9034.48489.53157.29
CDI0.970.800.830.890.830.790.28-----5.51-311.22-
20230.870.190.570.691.341.231.160.27-0.350.032.191.9810.6281.50478.54165.16
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20221.140.913.160.301.04-0.241.032.101.691.26-2.12-0.0510.6185.70423.00172.78
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-0.73-0.200.021.361.250.62-1.67-0.82-1.04-1.710.401.08-1.49-372.83180.26
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
2020-0.55-2.05-9.612.722.082.403.13-0.26-1.29-0.072.813.401.9771.64379.98196.08
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20193.790.020.200.901.852.531.020.141.311.90-1.002.6916.36274.96370.71199.39
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20183.190.050.350.20-1.770.400.84-0.360.344.180.760.428.81137.44304.53179.27
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.431.601.040.24-0.700.492.290.851.47-0.00-0.201.1310.03101.01271.78176.93
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.020.69-1.581.611.550.261.801.631.311.710.092.0812.8191.57237.89182.01
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20151.143.624.17-1.142.91-0.124.290.181.491.371.821.0622.70171.19199.52194.86
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.74%
Cotas de fundosR$ 27.395.558,50
0.27%
DisponibilidadesR$ 72.950,92
0.01%
Valores a receberR$ 1.984,00
-0.01%
Valores a pagar-R$ 2.179,01
Patrimônio
R$ 27.468.313,82
Cotistas
1
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