LÂMINA DE FUNDO
BAEPENDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT
BAEPENDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT
35591433000143
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 152,895374
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.88%Patrimônio Líquido
R$ 9.886.149,22
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/12/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.98 | 0.92 | 0.85 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | 4.74 | - | 49.30 | - |
| 2024 | 0.67 | 0.59 | 0.78 | 0.32 | 0.84 | 0.56 | 0.93 | 0.82 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.34 | 8.24 | - | 42.55 | - |
| 2023 | 1.31 | -0.03 | 0.31 | 0.68 | 0.85 | 1.06 | 0.97 | 0.64 | -0.14 | 0.18 | 1.58 | 1.25 | 8.99 | - | 31.70 | - |
| 2022 | 0.92 | 0.85 | 2.39 | 0.64 | 0.94 | 0.09 | 1.01 | 1.69 | 1.23 | 1.25 | -0.22 | 0.74 | 12.13 | - | 20.83 | - |
| 2021 | -0.39 | 0.39 | 0.44 | 1.10 | 0.49 | 0.60 | -0.86 | 0.40 | -0.31 | -0.67 | -0.23 | 1.28 | 2.24 | - | 7.76 | - |
| 2020 | - | -0.73 | -4.25 | 1.87 | 1.66 | 1.27 | 2.00 | 0.32 | -0.88 | -0.26 | 2.65 | 1.82 | 5.40 | - | 5.40 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 9.889.632,11
0.01%
Valores a receberR$ 549,94
0.00%
DisponibilidadesR$ 488,10
-0.05%
Valores a pagar-R$ 4.520,84
Patrimônio
R$ 9.886.149,22
Cotistas
1
Web
Android
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