LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO BABAMBI FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO BABAMBI FI
40917442000111
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,1669707
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.17%Patrimônio Líquido
R$ 5.881.233,85
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.58 | 0.99 | 1.59 | 1.20 | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - | 7.06 | - | 19.01 | - |
| 2024 | 0.74 | 1.04 | 0.19 | 1.08 | 1.32 | 1.29 | 1.16 | 1.31 | -0.29 | 1.65 | 0.25 | 0.72 | 10.96 | - | 11.16 | - |
| 2023 | 2.12 | 0.09 | 0.29 | 0.90 | 1.20 | 1.94 | 0.81 | 0.67 | 0.77 | 0.94 | 2.23 | 1.42 | 14.20 | - | 0.18 | - |
| 2022 | 3.41 | -0.71 | 3.87 | -2.09 | -0.35 | -4.10 | 0.27 | 2.78 | -0.79 | 1.01 | -0.43 | -0.33 | 2.28 | - | -12.27 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -5.78 | -2.66 | -3.97 | -3.87 | 0.23 | 1.07 | -14.23 | - | -14.23 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
56.40%
Cotas de fundosR$ 3.317.106,64
43.67%
AGUESR$ 2.568.455,62
-0.07%
Valores a pagar-R$ 4.328,40
Patrimônio
R$ 5.881.233,85
Cotistas
1
Web
Android
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