LÂMINA DE FUNDO
B3 DI FI RF REF
B3 DI FI RF REF
05018033000182
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 9,571779
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.62%
Patrimônio Líquido
R$ 22.745.072,42
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
27/02/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Banco B3 S.A.
Gestor
Banco B3 S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.660.669.9023.0538.76837.72
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.66-----------0.66-378.612645.77
20240.910.750.820.830.780.780.850.860.770.840.740.7810.15-375.472623.83
20231.110.661.100.881.091.020.991.090.970.930.840.8912.20-331.662317.68
20220.780.840.930.691.051.031.031.171.081.041.001.1112.40-284.721989.66
20210.190.050.120.050.340.330.410.420.460.530.590.754.32-242.281693.08
20200.360.270.320.260.220.190.170.14-0.120.060.080.292.26-228.111594.06
20190.520.470.450.500.520.450.550.480.450.460.360.365.71-220.851543.33
20180.560.450.510.500.480.500.520.550.450.520.470.476.15-203.521422.22
20171.070.851.030.770.900.790.780.780.620.630.550.529.69-185.941299.37
20161.040.981.141.041.091.141.091.191.091.031.021.1013.75-160.681122.85
20150.910.811.020.930.971.051.161.091.091.091.041.1413.02-129.17902.66
20140.830.770.750.800.850.800.930.850.890.930.820.9410.65-102.77718.17
20130.580.480.530.600.580.590.700.670.690.780.690.777.93-83.25581.76
20120.880.730.830.710.730.620.650.670.520.590.530.538.29-69.79487.70
20110.840.830.900.820.970.940.951.050.920.870.840.8911.37-56.79396.86
20100.640.580.740.640.730.770.840.870.830.790.790.919.52-40.78284.98
20091.040.840.950.820.750.750.770.670.670.670.640.719.6867.6528.54199.44
20080.920.790.830.880.850.931.051.001.051.141.001.1012.1770.7629.68172.56
20071.040.841.030.921.000.890.960.920.790.920.820.8311.5373.8632.24206.53
20061.381.091.341.021.211.101.131.191.021.040.980.9514.3114.31
Composição
Última atualização: 30/06/2021
70.62%
Títulos públicosR$ 16.061.680,81
29.41%
Operações compromissadasR$ 6.688.359,13
0.00%
Valores a receberR$ 164,73
0.00%
DisponibilidadesR$ 57,07
-0.02%
Valores a pagar-R$ 5.188,45
Patrimônio
R$ 22.745.072,42
Cotistas
1
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