LÂMINA DE FUNDO
AZZURRO DIVERSIFICADO FIF ACOES IE - RESP LIMITADA
AZZURRO DIVERSIFICADO FIF ACOES IE - RESP LIMITADA
34447385000151
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4336103
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.87%Patrimônio Líquido
R$ 36.725.688,77
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/09/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.59 | -0.98 | 4.71 | 12.02 | 4.65 | -1.71 | -2.90 | - | - | - | - | - | 20.17 | - | 48.61 | - |
| 2024 | -0.52 | 1.88 | 1.06 | -3.15 | 0.85 | 3.34 | 2.27 | 5.67 | -2.04 | 0.21 | -4.94 | -6.59 | -2.61 | - | 23.66 | - |
| 2023 | 3.87 | -1.04 | -1.87 | 1.16 | 7.25 | 3.77 | 2.22 | -1.46 | -1.60 | -2.84 | 5.86 | 3.83 | 20.20 | - | 26.98 | - |
| 2022 | 1.27 | -0.86 | 3.98 | -7.88 | -0.51 | -5.56 | 4.68 | 3.00 | 0.71 | 3.68 | -4.39 | -2.59 | -5.26 | - | 5.64 | - |
| 2021 | -0.27 | -0.64 | 0.31 | 2.54 | 2.36 | 0.54 | -1.48 | -1.32 | -3.82 | -5.32 | -1.70 | 1.25 | -7.58 | - | 11.50 | - |
| 2020 | 1.31 | -1.41 | -10.59 | 6.32 | 3.11 | 4.42 | 4.57 | 0.86 | 0.12 | 0.38 | 5.75 | 2.68 | 17.66 | - | 20.65 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.22 | -0.36 | 1.67 | 2.54 | - | 2.54 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
85.81%
Cotas de fundosR$ 31.515.568,08
9.35%
Títulos públicosR$ 3.433.990,72
2.66%
DebênturesR$ 976.464,16
2.23%
AGUESR$ 820.193,34
0.01%
Valores a receberR$ 1.957,10
0.00%
DisponibilidadesR$ 68,80
-0.06%
Valores a pagar-R$ 22.552,73
Patrimônio
R$ 36.725.688,77
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.