LÂMINA DE FUNDO
AZBWM DAHLIA TOTAL RETURN FC FIM
AZBWM DAHLIA TOTAL RETURN FC FIM
32783483000134
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,40503203
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.75%Patrimônio Líquido
R$ 3.409.427,19
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/09/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.73 | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.98 | - | 44.67 | - |
| 2024 | -1.40 | 1.79 | 1.25 | -2.73 | 0.19 | 3.11 | 1.28 | 1.79 | -0.99 | -0.72 | -0.58 | -1.85 | 0.98 | - | 40.48 | - |
| 2023 | 2.32 | -0.88 | -1.24 | 1.41 | 2.78 | 4.61 | 2.13 | -1.65 | -1.76 | -1.59 | 7.07 | 4.50 | 18.66 | - | 39.12 | - |
| 2022 | 0.06 | 0.51 | 3.24 | -4.54 | 0.89 | -4.00 | 2.69 | 3.69 | 0.30 | 3.85 | -5.05 | -1.91 | -0.84 | - | 17.24 | - |
| 2021 | -0.38 | -0.37 | 0.15 | 1.30 | 2.95 | -0.19 | -1.19 | -0.48 | -2.95 | -4.88 | -2.19 | 0.25 | -7.90 | - | 18.23 | - |
| 2020 | 1.79 | -4.96 | -13.41 | 9.72 | 4.60 | 5.80 | 5.60 | 1.61 | -2.29 | 0.49 | 4.73 | 4.86 | 17.69 | - | 28.38 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.06 | 6.88 | 9.08 | - | 9.08 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
69.54%
AÇÕESR$ 2.370.915,67
10.45%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 356.285,14
10.23%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 348.784,40
7.00%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 238.659,90
0.55%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 18.751,85
Patrimônio
R$ 3.409.427,19
Cotistas
40
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.