LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST ZURICH T LB 70 FIE P FC FIM
AZ QUEST ZURICH T LB 70 FIE P FC FIM
35.551.437/0001-06
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,17612502
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.57%
Patrimônio Líquido
R$ 5.024.861,05
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/01/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Zurich Vida e Previdencia S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.841.568.5920.6511.7219.44
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.062.30-0.38-1.11-0.550.440.84-----1.5727.6919.4344.27
CDI0.970.800.830.890.830.790.43-----5.67-43.89-
2023-1.091.481.061.292.275.351.38-1.230.77-2.046.083.3920.01153.5717.5848.61
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-36.17-
20220.02-1.062.59-2.551.29-3.300.302.42-0.584.33-5.59-1.30-3.79--2.02-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-20.47-
2021-3.14-2.060.653.633.290.57-3.76-3.37-1.65-4.962.193.22-5.76-1.8425.57
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-7.20-
2020---------3.04-0.325.476.018.06305.308.06305.30
CDI0.270.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.64-2.64-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.49%
Cotas de fundosR$ 4.999.166,67
0.63%
DisponibilidadesR$ 31.454,75
0.03%
Valores a receberR$ 1.338,33
-0.14%
Valores a pagar-R$ 7.098,77
Patrimônio
R$ 5.024.861,05
Cotistas
1
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